国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉的(de)观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市核(hé)心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了景林(lín)今年(nián)一季(jì)度(dù)末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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