国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第(dì)一大(dà)美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大(dà)，景林(lín)在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合(hé)能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值(zhí)下(xià)有足(zú)够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的(de)基(jī)本(běn)面(miàn)变化(huà)，同时也(yě)要(yào)留(liú)意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

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