私募大佬葛卫东的(de)持股动(dòng)向，一向备受投资(zī)者关注(zhù)。4月29日(rì)，随着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年(nián)一季报披(pī)露收官(guān)，葛卫东的(de)最新(xīn)持(chí)股(gǔ)动(dòng)向清晰地(dì)呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理(lǐ)A股上市(shì)公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东(dōng)或前十(shí)大(dà)股东名单中现身。与(yǔ)2022年三季报相(xiāng)比，葛(gé)卫(wèi)东从安恒信息前十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中退(tuì)出，减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波(bō)，对科大讯(xùn)飞、移远通(tōng)信的持股保(bǎo)持不变，湘电(diàn)股份是唯一(yī)的新(xīn)进股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截(jié)至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报显示(shì)，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前(qián)十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东(dōng)名单(dān)中。与2022年(nián)年(nián)报相比，葛卫(wèi)东在(zài)短(duǎn)暂退出后，再次(cì)出(chū)现(xiàn)在安恒信息(xī)前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单中，减(jiǎn)持了(le)容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安(ān)恒信(xìn)息的影响，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频出现在(zài)A股(gǔ)上(shàng)市公司前十大流通股东或(huò)前十大股东(dōng)名单(dān)中，参与(y闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短ǔ)方式包括定增、二级(jí)市场买入等。从持(chí)仓风格上来看(kàn)，葛卫东(dōng)偏爱成(chéng)长股，尤其(qí)是(shì)科技股，例如软件、半导体等行(xíng)业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易(yì)创新和科(kē)大讯飞(fēi)是(shì)葛卫东的前两大重仓股，分(fēn)别(bié)为(wèi)芯片和(hé)AI龙头股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由(yóu)于一季(jì)度葛卫东对这(zhè)两只股票的持仓保持(chí)不变，市值(zhí)的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈(quān)，AI概念(niàn)股受到市场(chǎng)追(zhuī)捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短卫东便出现(xiàn)在(zài)科大讯飞前(qián)十大股东名单中，到2020年二季度末，持(chí)股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开(kāi)启(qǐ)了(le)减持(chí)模式，从2020年四(sì)季度至(zhì)2022年(nián)三(sān)季度，在(zài)8个季(jì)度中(zhōng)，有7个季度进行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度，科大讯飞(fēi)股价从(cóng)33元/股一线启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手(shǒu)可(kě)热的(de)大牛股(gǔ)。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股关(guān)口，触(chù)及(jí)70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第(dì)二大重(zhòng)仓股，科(kē)大讯飞是今年(nián)一季度葛卫(wèi)东持股市(shì)值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至(zhì)今年一季度(dù)末(mò)，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票(piào)，尽(jǐn)管持股(gǔ)数量较(jiào)2022年年底(dǐ)保(bǎo)持不变，但得益于今年(nián)一季(jì)度股价暴涨，持(chí)股市值快(kuài)速(sù)抬升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年(nián)底接(jiē)近翻番(fān)。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙的股价相比，科大讯(xùn)飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报告期(qī)内(nèi)，科(kē)大讯飞营(yíng)业收(shōu)入28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于(yú)上市(shì)公司股(gǔ)东的净利润(rùn)与扣除非经常性损(sǔn)益的(de)净利润分别为(wèi)-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比(bǐ)分(fēn)别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞(fēi)解释称，公司业绩下(xià)滑(huá)的原因(yīn)有三方面(miàn)：第一，由于去年12月份和今年1月份特(tè)殊的社会经济客观环境，当(dāng)期无法推(tuī)进项目进程和(hé)合同签署等工作，随后又面(miàn)临春(chūn)节假期，较(jiào)多大项目(mù)在一(yī)季度的签单(dān)、实施、交付(fù)、验收等(děng)工作进程出现(xiàn)了延迟，影响(xiǎng)了收入的(de)实现(xiàn)进度(dù)。第二，公司2019年(nián)被列入(rù)美国实体清单，2022年10月7日被再次(cì)极限(xiàn)施(shī)压，从供(gōng)应链到相(xiāng)关的合同签(qiān)署需要调(diào)整的过(guò)程，经(jīng)过(guò)去年四季度和今年一季度的(de)努力，主要调(diào)整已基本完(wán)成。第三，面对(duì)认(rèn)知(zhī)智能技术阶跃(yuè)带来的(de)重(zhòng)大机遇，公司依托认知智能全(quán)国重点实(shí)验室的长(zhǎng)期积累，于2022年(nián)12月15日(rì)启动了“1+N认知智(zhì)能大(dà)模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻(gōng)关(guān)项目的(de)新(xīn)增投入一定程(chéng)度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩(jì)下滑，但(dàn)对(duì)于未来，科(kē)大讯飞并不悲观(guān)。科(kē)大讯飞认为，基于公(gōng)司(sī)在国(guó)产替代和业务开拓上的进展，预计从(cóng)二(èr)季度开始将实现(xiàn)收(shōu)入(rù)和毛利正向增长，并(bìng)有信(xìn)心实现全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛(gé)卫东第一大重仓股，也是(shì)其(qí)长(zhǎng)期持有的(de)股票(piào)之一，早(zǎo)在(zài)2018年二季度便(biàn)开(kāi)始布局(jú)。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新(xīn)股票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四(sì)季(jì)度，葛卫东连(lián)续(xù)6个季度减持兆易创新，减(jiǎn)持数量(liàng)分(fēn)别(bié)为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月(yuè)底(dǐ)下探(tàn)两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)逐渐走出低(dī)谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去(qù)年四(sì)季度和今(jīn)年一季度，兆易创新(xīn)股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩也下滑明显。一(yī)季报显示，今(jīn)年一(yī)季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业(yè)收入的下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新称，芯片产品市场需求下降(jiàng)，本季度(dù)营(yíng)业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控制器业务(wù)收入同(tóng)比减少3.56亿元(yuán)，传感器(qì)业务(wù)收入同比减(jiǎn)少(shǎo)0.47亿(yì)元。

　　对(duì)于(yú)净(jìng)利润的下(xià)滑(huá)，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)解释称，主要原因是芯片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然(rán)，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股(gǔ)票上(shàng)都能精准出击(jī)、一击制胜，甚至在部分股票上(shàng)被套(tào)牢。以新(xīn)能(néng)源(yuán)概(gài)念股容百(bǎi)科技为例(lì)，葛卫东在2022年三(sān)季(jì)度(dù)建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却(què)一路走低，去年四季度和今年一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百(bǎi)科技(jì)股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷(mí)态势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低(dī)位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮(fú)亏的增加(jiā)，葛卫东也在去年(nián)四季(jì)度和今年(nián)一季度分(fēn)别(bié)减持容百科技61.19万(wàn)股(gǔ)和(hé)16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在(zài)半年内(nèi)缩(suō)水超30％。

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