私募大佬葛(gé)卫东的持股动向，一向备受投(tóu)资者关注。4月29日，随(suí)着A股上(shàng)市公司(sī)2022年年(nián)报和2023年一季报披(pī)露收官，葛卫东的(de)最新持股(gǔ)动向清晰(xī)地(dì)呈现(xiàn)在投资者面(miàn)前。

　　期货(huò)日报记(jì)者梳理A股上(shàng)市(shì)公司2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上(shàng)市公司前十大流通股东或(huò)前十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年三季报相比，葛(gé)卫东从安恒信息前十(shí)大流通股东名单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的(de)持股保持不变，湘电(diàn)股份是(shì)唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股(gǔ)市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司(sī)一季报(bào)显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大(dà)股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂(zàn)退出后(hòu)，再次出现在安恒信息(xī)前十大(dà)流通股东名单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)、科大讯(xùn)飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远(yuǎ作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出n)通信的持(chí)股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便剔(tī)除新进股安恒信息的影响，其(qí)持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股(gǔ)上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中，参与方式包括(kuò)定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风(fēng)格上来(lái)看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其(qí)是科技股，例如软(ruǎn)件、半(bàn)导(dǎo)体等(děng)行业，买入后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一(yī)季(jì)报中(zhōng)，兆易创新和科大(dà)讯飞是葛(gé)卫东(dōng)的前两大重仓股，分别为芯(xīn)片(piàn)和AI龙头股(gǔ)，期末持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东(dōng)对这两只(zhǐ)股票的(de)持(chí)仓保(bǎo)持不(bù)变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛(gé)卫东便出(chū)现(xiàn)在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛(gé)卫东开(kāi)启了减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在(zài)8个季度中，有7个季(jì)度进行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科(kē)大(dà)讯飞股价从33元/股一(yī)线启动(dòng)，随后一路拉(lā)升(shēng)，累(lèi)计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛(niú)股(gǔ)。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继(jì)续(xù)上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高(gāo)。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯飞是今(jīn)年一季度葛卫东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣(chén)”。截至今年一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持(chí)股数量较2022年年底(dǐ)保持不变(biàn)，但得益于今(jīn)年一季度股价暴涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一(yī)路狂(kuáng)飙的股价相比(bǐ)，科大(dà)讯飞一季度业绩(jì)表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市(shì)公司股(gǔ)东的净利润与扣除非经常(cháng)性损益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同(tóng)比分别下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业(yè)绩(jì)下滑(huá)的(de)原因有三方面(miàn)：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环境(jìng)，当期无法推进项目进程和合同签署等(děng)工(gōng)作(zuò)，随后(hòu)又面临春节假期，较(jiào)多大(dà)项(xiàng)目(mù)在一季度的签单、实施、交付、验收等(děng)工作进程出(chū)现了延迟，影响了(le)收入的实现进(jìn)度。第二(èr)，公(gōng)司2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022作出指示和做出指示区别在哪，作出指示还是做出年10月7日(rì)被再(zài)次极限(xiàn)施压(yā)，从供应链到相关的合同签(qiān)署需要调整的过(guò)程，经(jīng)过去年四季度(dù)和今年一季度的努(nǔ)力，主要调整已基本完成。第三，面(miàn)对认知智(zhì)能技术(shù)阶跃带来(lái)的(de)重大机遇(yù)，公司依托(tuō)认知智(zhì)能全国(guó)重点实验室的长期积(jī)累(lèi)，于(yú)2022年12月15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认知(zhī)智能大模型(xíng)专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式(shì)发布讯(xùn)飞星火大(dà)模(mó)型，攻关项目的新增投入一定程度(dù)上影响了(le)当期利润。

　　虽(suī)然一季度业(yè)绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞并(bìng)不(bù)悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于公司(sī)在国产(chǎn)替代和业务开拓上的进展，预计(jì)从二季度开(kāi)始将实现收入(rù)和(hé)毛利(lì)正向增长(zhǎng)，并有(yǒu)信心实现全年高质(zhì)量增长的(de)目标。

　　兆易(yì)创(chuàng)新是葛(gé)卫(wèi)东第一大重仓股，也(yě)是其长期(qī)持有的股(gǔ)票(piào)之一(yī)，早(zǎo)在2018年二季(jì)度便开始布局。截至(zhì)今年一季(jì)度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股(gǔ)本的(de)2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续(xù)6个季度减(jiǎn)持兆易创(chuàng)新，减持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计(jì)减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上(shàng)，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐(jiàn)走出(chū)低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去(qù)年(nián)四(sì)季度和今年一季度，兆易创新股价(jià)分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆易(yì)创新股价大涨，但(dàn)业绩也(yě)下滑明(míng)显。一季报显示，今年一季度，兆易(yì)创新营业收(shōu)入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求(qiú)下降(jiàng)，本季度营业(yè)收入(rù)同(tóng)比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传(chuán)感器业务收入(rù)同比减少(shǎo)0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对于净(jìng)利润的(de)下(xià)滑，兆易(yì)创新解(jiě)释(shì)称，主要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非(fēi)在(zài)每只股票上都能(néng)精(jīng)准出击、一击制胜，甚(shèn)至在(zài)部分股票上被套牢(láo)。以新能(néng)源(yuán)概念股容百科技(jì)为例(lì)，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容(róng)百科(kē)技股价却一路走低(dī)，去年四季度和(hé)今年(nián)一(yī)季度分别下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价仍(réng)未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年(nián)最低位。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价(jià)的下行和(hé)浮亏的增加，葛卫(wèi)东也在去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度分别减持容(róng)百(bǎi)科技61.19万股和(hé)16万股，共减(jiǎn)持77.19万(wàn)股，截至(zhì)一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年(nián)内缩水(shuǐ)超30％。

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