国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大(dà)于其他(tā)公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次也比(bǐ)较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业(yè)的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要(yào)留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)的(de)观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联(lián)网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技(jì)术(shù)，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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