国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的(de)股价今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也(yě)要(yào)留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为406五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方0.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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