国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持仓(cā无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性ng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季(jì)度(dù)获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元(无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性yuán)。从(cóng)股(gǔ)价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退(tuì)出离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性了(le)新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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