私募(mù)大(dà)佬葛卫东的持股动向，一向备受(shòu)投嫦娥二号拍到外星人已经证实资(zī)者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市公司(sī)2022年(nián)年报和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东的最新持股动(dòng)向清(qīng)晰地呈现在(zài)投资者面前。

　　期货(huò)日报记者梳理A股上市公司(sī)2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家上市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东(dōng)或前(qián)十大股(gǔ)东名单(dān)中现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从安恒信息(xī)前十大流通股东(dōng)名单中退出，减持(chí)了兆易创(chuàng)新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对科(kē)大讯飞(fēi)、移远通信的持股(gǔ)保持不变，湘电股份(fèn)是唯一的新(xīn)进股（2022年(nián)11月通过定增(zēng)入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示(shì)，葛卫(wèi)东(dōng)出现在9家(jiā)上市公(gōng)司前十大流(liú)通股东(dōng)或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短暂退(tuì)出后，再次出现在安恒信息前(qián)十大流通股东名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿的(de)谐波，对(duì)兆易创新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特嫦娥二号拍到外星人已经证实(tè)瑞、湘(xiāng)电股份、移远(yuǎn)通(tōng)信(xìn)的持(chí)股(gǔ)保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒(héng)信息(xī)的影(yǐng)响，其持股市(shì)值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开(kāi)始(shǐ)，葛卫(wèi)东开始(shǐ)频(pín)频出现在A股上市(shì)公司前十大流通股东或(huò)前十大股东名单中(zhōng)，参(cān)与方式包括定(dìng)增、二级市场(chǎng)买入等。从持(chí)仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏(piān)爱成长(zhǎng)股，尤其是科(kē)技股，例(lì)如软件、半(bàn)导(dǎo)体等(děng)行业(yè)，买入后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大(dà)重仓(cāng)股，分别为(wèi)芯片和AI龙头(tóu)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值分(fēn)别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东对这两只股票的持仓(cāng)保持不变，市(shì)值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概(gài)念股受到市场(chǎng)追(zhuī)捧。作(zuò)为(wèi)AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东(dōng)便出现在(zài)科大(dà)讯飞前(qián)十大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个季(jì)度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯(xùn)飞(fēi)股价(jià)从33元(yuán)/股一线启(qǐ)动(dòng)，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手(shǒu)可热(rè)的大牛股。4月初(chū)，科大(dà)讯飞股价(jià)继(jì)续上行，4月(yuè)4日盘(pán)中一度突(tū)破70元/股关口，触(chù)及70.10元(yuán)/股的(de)历(lì)史新(xīn)高。

　　作为第二(èr)大重仓股(gǔ)，科大讯飞是(shì)今(jīn)年一季度葛卫东持(chí)股市值大涨(zhǎng)的最大“功(gōng)臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保持不变(biàn)，但(dàn)得益于今年一季度股价暴涨，持(chí)股市值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)接(jiē)近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相比(bǐ)，科大讯飞(fēi)一季度业绩(jì)表现惨淡(dàn)。一(yī)季(jì)报显示(shì)，报告(gào)期内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的(de)净利润与扣(kòu)除非经常性损益的净利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯(xùn)飞解释称，公司业绩(jì)下滑的原因有三方面：第一，由(yóu)于去年12月份和(hé)今年1月(yuè)份特殊的社会经济(jì)客观环境，当期无法推进项目进程和合(hé)同签署(shǔ)等工作(zuò)，随(suí)后又面临春节假期，较多大(dà)项目在一季(jì)度的签单、实施、交付(fù)、验收等工作进程出(chū)现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应(yīng)链到(dào)相关的合同签(qiān)署需要调(diào)整的(de)过(guò)程，经过去年四季度和(hé)今年一季度的努力，主(zhǔ)要调整(zhěng)已基本完成。第三，面对认(rèn)知智(zhì)能技(jì)术阶跃带来的重(zhòng)大机(jī)遇，公司(sī)依托认知(zhī)智能全(quán)国重点(diǎn)实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知(zhī)智能大(dà)模型专项(xiàng)攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项(xiàng)目的新(xīn)增投入(rù)一(yī)定程度上影响了当期(qī)利(lì)润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公司在国产替代(dài)和业务开拓(tuò)上的进展，预计从二季度(dù)开始将实现收(shōu)入和毛利正向(xiàng)增长(zhǎng)，并有(yǒu)信心实现全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是(shì)葛卫东第一大(dà)重仓股(gǔ)，也(yě)是其长期持有的股(gǔ)票之一，早在(zài)2018年二季度便开始布局(jú)。截至今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年(nián)底没(méi)有(yǒu)变化。不过，从(cóng)2021年三季度(dù)至2022年四(sì)季度，葛(gé)卫东连(lián)续(xù)6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.嫦娥二号拍到外星人已经证实64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价表(biǎo)现上，在去(qù)年(nián)10月底(dǐ)下探两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新(xīn)股价逐渐走出(chū)低谷(gǔ)，开(kāi)启阶段(duàn)性(xìng)涨势(shì)，今年4月初一度触(chù)及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四(sì)季度和今年一季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然一季度兆(zhào)易(yì)创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯(xīn)片(piàn)产品市场需(xū)求(qiú)下降，本季度(dù)营业收入(rù)同比减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其(qí)中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主要原因是芯片(piàn)产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每(měi)只股票上都能精准出击、一(yī)击制胜，甚(shèn)至在部分股票上(shàng)被(bèi)套牢。以新能源概(gài)念股容(róng)百科(kē)技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万(wàn)股后，容(róng)百科技股价却一路走低，去年四(sì)季(jì)度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未摆(bǎi)脱低(dī)迷态(tài)势，4月25日(rì)盘中(zhōng)最(zuì)低触(chù)及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在(zài)去年四季(jì)度和今年一季度分(fēn)别(bié)减持(chí)容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持(chí)股市值(zhí)为2.65亿(yì)元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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