国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美(měi)股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在(zài)今(jīn)年(nián)一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业(yè)的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波动也(yě)比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺张大大到底是什么来头、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在(zài)线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash张大大到底是什么来头、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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