国内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台(tái)俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季(jì)度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公司，但(dàn)是(s俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗hì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林(lín)的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖(wā)掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值(zhí)下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依(yī)然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联(lián)网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核心技(jì)术(shù)，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美俄罗斯会被美国耗死吗，俄罗斯会被美国搞垮吗元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今(jīn)年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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