一季度，以电影《大破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已经成为其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头寸，占其股(gǔ)票(piào)投资组合(hé)的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他(tā)不仅在地缘政治风险(xiǎn)中持(chí)续看好(hǎo)中(zhōng)概互(hù)联网公司持续(xù)的估值(zhí)修(xiū)复，也显示出对中国消费和(hé)经(jīng)济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓(cāng)中概(gài)电商巨(jù)头(tóu)

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴(bā)里在2000年代中(zhōng)期大(dà)举押(yā)注房地产(chǎn)泡沫后在金融危机时期一举成(chéng)名(míng)。他还因在游戏(xì)驿站成为(wèi)热门股之前(qián)押(yā)注(zhù)该公司而闻名，去年(nián)还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木(mù)头姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向投(tóu)资从2022年四季度开始。随着疫情管控优化和(hé)中国(guó)经济复苏(sū)，今年一季度，巴里继(jì)续增持阿里(lǐ)巴巴和(hé)京东，其持有(yǒu)的京东(dōng)达(dá)到(dào)25万股，价值1100万美(měi)元，增幅2倍(bèi)多；阿里巴巴的增幅也达(dá)1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万(wàn)股，这在其投资组(zǔ)合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值1097.3万美(měi)元，持股市值第一。该(gāi)对冲基金还增持阿(ā)里巴巴5万股，在投资组(zǔ)合中占比(bǐ)9.56％，为第二(èr)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两(liǎng)大电(diàn)商股的走势并没有完全逆转，但近(jìn)期电商股价(jià)走势已经显示出(chū)积极(jí)趋(qū)势，尤其是京(jīng)东(dōng)一季度扭亏(kuī)为盈和管理层积(jī)极的表态，更(gèng)加激发了(le)市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信(xìn)心也反映(yìng)在对美国大型(xíng)珠(zhū)宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓位(wèi)并(bìng)持(chí)仓至组合9％，成为其第一季(jì)度新开最大仓位(wèi)。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里大(dà)举买(mǎi)入银行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然倒(dào)闭促使地区银行的客(kè)户纷纷提取存款。挤兑潮加(jiā)剧了(le)人们对银行进一步(bù)倒闭的担忧，引发银行股大(dà)幅下跌，并加剧(jù)了人(rén)们对金融(róng)危(wēi)机和信贷(dài)紧(jǐn)缩(suō)的担(dān)忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个季(jì)度增(zēng)持了第一共(gòng)和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽(niǔ)约社区(qū)银行和亨廷顿银行的股份。他还购买了(le)其他金融股，特别(bié)是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股价并(bìng)没(méi)有立即(jí)走出漩涡(wō)。根据(jù)监管备案文件(jiàn)， Scion在第一(yī)季末购入15万股第一共(gòng)和银(yín)行股票，价值约200万美元。 第一共(gòng)和银行股(gǔ)价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随(suí)后，纽约证券(quàn)交易所(suǒ)表示， 将启动第一共(gòng)和(hé)银(yín)行的股票退(tuì)市(shì)程序，这(zhè)家(jiā)银行在(zài)被摩(mó)根(gēn)大通收购其大部分(fēn)资产(chǎn)之前已被监管机构接管(guǎn)。

　　其它(tā)一些地(dì)区(qū)银行(xíng)股(gǔ)的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万(wàn)股西太平洋合众银(yín)行，随着银行业陷入更广泛(fàn)动荡，该股(gǔ)股价(jià)今(jīn)年已下跌近77％。

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