国(guó)内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季(jì)度末位列景林(lín)美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.2猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么2亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多(duō)从去年猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么10月(yuè)末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美股(gǔ)第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景林资(zī)产对教(jiào)育行业(yè)的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的(de)需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时(shí)也(yě)要留(liú)意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓(c猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么āng)了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了(le)景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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