大家(jiā)好，简单看一个(gè)基(jī)金(jīn)经理，把新能(néng)源全部(bù)砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海(hǎi)富通(tōng)吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场都在(zài)讨论一个(gè)基(jī)金经理，海富通的吕越(yuè)超(chāo)老师。

　　从其管理的海富通股票混合来看(kàn)，截至去(qù)年年(nián)底，持仓(cāng)基本(běn)为新能源板(bǎn)块股票。

　　结果到了今年一季度末，已经(jīng)基本清仓了(le)新能(néng)源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了海富通股(gǔ)票混合外(wài)，其他(tā)三只产(chǎn)品也(yě)基本重仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越(yuè)超在一季报(bào)称(chēng)，在一(yī)季度(dù)的操(cāo)作中(zhōng)，本基(jī)金总体把(bǎ)握住(zhù)了市场的节奏(zòu)变化和结构(gòu)转换(huàn)，降(jiàng)低了新能 源(yuán)板块的配置权(quán)重，较(jiào)好地把握了(le) TMT 板块的投资机会，组合调(diào)整(zhěng)取得(dé)了明显的超额收益(yì)。

　　另外(wài)，他称，中国特色(sè)估值体(tǐ)系所代表(biǎo)的传统实体行业正在(zài)被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成(chéng)为市(shì)场最有持续(xù)性(xìng)的一条结构主(zhǔ)线。

　　数据显示，海(hǎi)富通股票混合今年以来涨了14％，其他(tā)三只产品(pǐn)今年以来(lái)均取得(dé)正收益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么走？

　　而招(zhāo)商(shāng)证券(quàn)认(rèn)为，TMT大年通常分为“春(chūn)季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结(jié)”四(sì)波(bō)行(xíng)情，春季(jì)躁动后往往会有(yǒu)一波(bō)明显的调(diào)整，时间在1-2个月，幅度(dù)在20％左右。面对(duì)这种(zhǒng)调整(zhěng)，逢低加仓是最佳策(cè)略(lüè)，因(yīn)为往往后续盛夏攻(gōng)势大概率创(chuàng)新高。如果(guǒ)今年在业绩披(pī)露期结束后，随(suí)着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋势以(yǐ)政府支持力度进一步加(jiā)大(dà)、资本开(kāi)支增加、订单增加和产品销量业(yè)绩的改善(shàn)逐渐被市(shì)场所确定，则TMT将(jiāng)会重回上行趋势，进入盛夏攻(gōng)势(shì)。

　　中泰证(zhèng)券认为(wèi)，AI等板块或阶段(duàn)性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成本(běn)轮调整(zhěng)标志着AI等高位(wèi)板(bǎn)块或阶段性见顶，指数(shù)上半年阶段性顶部亦或(huò)基本形成。本次大(dà)幅(fú)调整主要还是(shì)因(yīn)为在AI相关板块市场(chǎng)情绪处于(yú)极值的(de)情况下，叠(dié)加(jiā)上述基本面风险因素逐(zhú)步发酵，市场(chǎng)内生(shēng)调(diào)整需求出现集(jí)中释放。就资本市场(chǎng)而言，或代表本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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