一季(jì)度，以电影《大(dà)空头》闻(wén)名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对(duì)准了中(zhōng)国(guó)的电商(shāng)巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿里(lǐ)巴巴两(liǎng)只中概股已经成为(wèi)其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资(zī)组(zǔ)合的(de)20％。

　　这(zhè)从侧(cè)面说(shuō)明，他不(bù)仅在地缘政治风险中(zhōng)持续(xù)看(kàn)好中概(gài)互(hù)联网公司持续的估值修(xiū)复，也显(xiǎn)示出对中(zhōng)国消费(fèi)和(hé)经济复苏(sū)的信心。

　　大举(jǔ)加仓中概(gài)电商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大(dà)举押注房全的偏旁还有什么字，全的偏旁还有什么字再组词(fáng)地产泡沫后在金(jīn)融危机时期一举(jǔ)成名(míng)。他还因在游戏驿站成为热(rè)门股之前押注该公(gōng)司而闻名，去(qù)年还做(zuò)空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向投资(zī)从2022年四季度开(kāi)始。随(suí)着疫情(qíng)管控优(yōu)化和中国经(jīng)济(jì)复苏，今(jīn)年一季度，巴里(lǐ)继续增(zēng)持(chí)阿里巴巴和京东，其(qí)持有(yǒu)的京东(dōng)达到25万股，价值1100万美(měi)元，增(zēng)幅(fú)2倍多；阿里巴巴的(de)增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股，这在其投资组合中(zhōng)的占(zhàn)比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金(jīn)还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第(dì)二大(dà)重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市值第二(èr)。

　　自二季度以(yǐ)来，两大电商股的走势并没有(yǒu)完全(quán)逆转，但近期(qī)电(diàn)商股价(jià)走势已经显示出积极趋势，尤其是京东一季度扭亏为(wèi)盈和管理层积极的表态，更加激发了市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也(yě)反映在对美国大型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上(shàng)，Scion新开该股(gǔ)仓位并持仓至组合9％，成为其(qí)第(dì)一季度新开最大仓(cāng)位。

　　杀入地区银行股

　　一季度(dù)也是(shì)“大(dà)空头”巴里大举(jǔ)买入银(yín)行(xíng)股的时机。3月中旬，硅(guī)谷(gǔ)银行和签名银行的突(tū)然倒闭促使地(dì)区银行的客户纷纷(fēn)提取存款。挤兑(duì)潮(cháo)加剧(jù)了人(rén)们对(duì)银行进(jìn)一步倒(dào)闭的担(dān)忧，引发银行股(gǔ)大幅(fú)下(xià)跌，并(bìng)加剧了人们对金融危机和(hé)信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大(dà)空(kōng)头”闻(wén)名的投资者上个季度(dù)增(zēng)持了第一(yī)共和(hé)银(yín)行、西太(tài)平洋合众银行(xíng)、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽约社(shè)区银(yín)行和亨廷顿(dùn)银行的股份。他还购(gòu)买(mǎi)了其他金(jīn)融(róng)股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银行的股价并(bìng)没有立即走出漩涡(wō)。根据(jù)监管备案文(wén)件， Scion在第一(yī)季末购入15万股第一(yī)共(gòng)和银行(xíng)股票(piào)，价值(zhí)约200万美元。 第(dì)一共和银行(xíng)股价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随(suí)后，纽约(yuē)证(zhèng)券交易所表示， 将启动第一共和银行的(de)股票退市程序，这家银(yín)行(xíng)在被摩根大通收购其大部分资产(chǎn)之前已被监管机构(gòu)接管。

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　　其它一些地区(qū)银行股的股(gǔ)价也仍(réng)深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万(wàn)股西(xī)太(tài)平洋合(hé)众银行，随着银(yín)行业(yè)陷入更广泛动荡，该股股价今年(nián)已下(xià)跌近(jìn)77％。

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