国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产(ch六朝是指哪六朝ǎn)的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万(w六朝是指哪六朝àn)美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的(de)观(guān)点，可(kě)能是景林(lín)布(bù)局(jú)这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破和应用(yòng)带(dài)来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的(de)公司(sī)不多(duō)，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。六朝是指哪六朝

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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