私募(mù)大(dà)佬葛卫(wèi)东(dōng)的持股动(dòng)向，一向(xiàng)备受(shòu)投(tóu)资者关注。4月29日，随着(zhe)A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公司2022年(nián)年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最(zuì)新持(chí)股动向清晰地(dì)呈现在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年年(nián)报发现(xiàn)，葛卫东(dōng)在(zài)8家(jiā)上市公司前十大(dà)流通(tōng)股东或(huò)前十(shí)大股(gǔ)东名单中现身。与(yǔ)2022年三(sān)季报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东从安恒(héng)信息前十(shí)大流通股东名单中退(tuì)出(chū)，减持了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特(tè)瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保持(chí)不变，湘电股(gǔ)份是唯(wéi)一的新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截至2022年年(nián)底，葛(gé)卫东持(chí)股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公(gōng)司前十大(dà)流通股东或前十大股东名(míng)单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次(cì)出现在安恒信息(xī)前十(shí)大流通股(gǔ)东名单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘电股份、移(yí)远通信的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即(jí)便剔除新(xīn)进股安恒信(xìn)息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年(nián)开始，葛卫东开(kāi)始频频出现在(zài)A股上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)，参与方式包(bāo)括定增、二级市场(chǎng)买(mǎi)入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是科(kē)技股，例如(rú)软件(jiàn)、半导(dǎo)体(tǐ)等行业，买(mǎi)入(rù)后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中(zhōng)，兆(zhào)易创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙(lóng)头(tóu)股，期(qī)末持(chí)股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增(zēng)加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合(hé)计增加(jiā)10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫(wèi)东对这两只股票的持仓保(bǎo)持不变(biàn)，市值的(de)大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头(tóu)股，早在(zài)2017年四季度，葛卫(wèi)东(dōng)便出(chū)现在科大讯飞前十大(dà)股东(dōng)名单中，到(dào)2020年二季度末，持股数(shù)量达(dá)5110.17万(wàn)股(gǔ)，创出峰值(zhí)，持(chí)股比(bǐ)例为2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)开启了减(jiǎn)持模式，从2020年(nián)四(sì)季度至2022年三(sān)季(jì)度(dù)，在(zài)8个季度中，有7个季度进(jìn)行了减持操(cāo)作(zuò)，累计减持2940.34万(wàn)股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线(xiàn)启动(dòng)，随后一路(lù)拉(lā)升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为(wèi)炙手(shǒu)可(kě)热的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)股价(jià)继续上(shàng)行，清朝八王之乱是哪八王，西晋八王之乱是哪八王4月(yuè)4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历(lì)史新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大讯飞是今年(nián)一季度(dù)葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至今年一季(jì)度(dù)末，葛卫东(dōng)持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数(shù)量较(jiào)2022年年底保持不(bù)变，但得益(yì)于今年(nián)一季度股价暴涨，持股(gǔ)市(shì)值快速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一(yī)路狂飙(biāo)的(de)股价相(xiāng)比，科大讯飞(fēi)一季度业绩(jì)表现惨淡。一季报显示(shì)，报告期内，科大(dà)讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润与扣除(chú)非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同(tóng)比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面(miàn)：第一，由于去年12月份和今年(nián)1月份(fèn)特殊的社会经济客观(guān)环境，当期(qī)无法(fǎ)推进(jìn)项目进程和合同签署(shǔ)等(děng)工作(zuò)，随后(hòu)又面临春节假(jiǎ)期，较(jiào)多大项目(mù)在一季度(dù)的签(qiān)单、实(shí)施(shī)、交付(fù)、验收等工(gōng)作进程出现了延(yán)迟，影(yǐng)响(xiǎng)了收(shōu)入的(de)实现进(jìn)度。第二，公(gōng)司(sī)2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次(cì)极限施压，从供应链到(dào)相关的合同签署需(xū)要调(diào)整的过程(chéng)，经过去年四季度和今年一季度的努(nǔ)力，主(zhǔ)要调整已(yǐ)基(jī)本完成。第三(sān)，面对(duì)认知智能(néng)技术阶跃带来的重大(dà)机遇，公(gōng)司(sī)依托认(rèn)知智能全国重点实验室的长(zhǎng)期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模(mó)型(xíng)专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模(mó)型，攻(gōng)关项目(mù)的新增投(tóu)入一(yī)定程(chéng)度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然(rán)一季(jì)度业绩(jì)下(xià)滑，但对于(yú)未来，科(kē)大(dà)讯(xùn)清朝八王之乱是哪八王，西晋八王之乱是哪八王飞并不悲观(guān)。科大讯飞(fēi)认为，基(jī)于公司在国(guó)产(chǎn)替代和业务开拓上的(de)进展，预(yù)计从二(èr)季度(dù)开(kāi)始(shǐ)将(jiāng)实现收入和毛(máo)利正向增(zēng)长，并有(yǒu)信心实现全(quán)年高质量(liàng)增长(zhǎng)的目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第(dì)一大重仓(cāng)股，也是其长(zhǎng)期(qī)持有的股票之一，早在(zài)2018年二(èr)季(jì)度便开始布(bù)局。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底没有变化。不(bù)过(guò)，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛清朝八王之乱是哪八王，西晋八王之乱是哪八王(gé)卫东(dōng)连续6个季(jì)度减持兆易创(chuàng)新，减持数量分别(bié)为(wèi)382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股(gǔ)价表现(xiàn)上(shàng)，在去(qù)年10月底(dǐ)下探两(liǎng)年低位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价逐(zhú)渐走(zǒu)出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一(yī)度(dù)触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季(jì)度兆(zhào)易创新股价大涨，但业绩(jì)也下(xià)滑明(míng)显。一季报显示，今年一季度(dù)，兆易创(chuàng)新营业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业收(shōu)入的下(xià)滑，兆易创新(xīn)称，芯(xīn)片产品市(shì)场(chǎng)需求下降，本季度(dù)营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿(yì)元。其中存储(chǔ)芯片业务收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减少4.61亿元，微控(kòng)制器业(yè)务(wù)收入同比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传感器业务收入(rù)同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需(xū)求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东也(yě)并(bìng)非在每只(zhǐ)股票上(shàng)都能精准出击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概念股(gǔ)容百科技为例，葛卫(wèi)东在(zài)2022年(nián)三(sān)季度(dù)建仓464.42万股后(hòu)，容百科(kē)技股价却一(yī)路走低，去年四(sì)季(jì)度和(hé)今年(nián)一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘中(zhōng)最低触及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创(chuàng)两(liǎng)年最低位。

　　伴随(suí)股价的(de)下(xià)行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在去(qù)年(nián)四(sì)季(jì)度和今年(nián)一季度分别(bié)减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股(gǔ)，截至一(yī)季度(dù)末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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