国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒ苏州是几线城市呢ng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个(gè)季(jì)度的财(cái)报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的(d苏州是几线城市呢e)位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心技术，且能(néng)转换(huàn)成未(wèi)来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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