国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌; line-height: 24px;'>萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌>拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌香港(gǎng)公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育(yù)行(xíng)业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布(bù)局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公司不(bù)多(duō)，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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