国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产品的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是(shì)分享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依然(rán)很(hěn)深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有的(d主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人e)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度(dù)的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要(yào)的(de)技术(shù)革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的(de)明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人8家(jiā)公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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