近(jìn)期市场(chǎng)风向变动(dòng)，北向资金调(diào)仓(cāng)换股，外资基金也纷纷行动。记者(zhě)梳(shū)理(lǐ)发现(xiàn)，欧洲巨头施罗(luó)德旗下三只旗舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王股价震(zhèn)荡上行，虽(suī)较高点仍有距离，但部(bù)分资金(jīn)开始行动。透露(lù)什么信号？我们一起来看看。

　　欧(ōu)洲(zhōu)巨头(tóu)旗下三大基金同时行动

　　施罗德旗下“施罗德(dé)国际精(jīng)选基(jī)金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年4月底(dǐ)，基金前十大重仓(cāng)股为中(zhōng)国平安、招商银行(xíng)、紫金(jīn)矿业、宁(níng)德时代、贵州茅台、万(wàn)华化学、鼎龙股份、芒果(guǒ)超媒、海(hǎi)尔生物(wù)。4月，基金(jīn)加(jiā)仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗(qí)舰基金“施罗德国(guó)际精选(xuǎn)基(jī)金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾(téng)讯控(kòng)股、阿(ā)里(lǐ)巴巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿(kuàng)业、港交所(suǒ)、银河娱乐、宁德时(shí)代(dài)、隆(lóng)基绿能。4月(yuè)，基金减(jiǎn)持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德时(shí)代80％。

　　4月(yuè)，施罗德(dé)旗(qí)下另一只旗(qí)舰基金也加仓(cāng)宁德时代80％。“施罗德国(guó)际精(jīng)选(xuǎn)基(jī)金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规模14.23亿(yì)美元。

　　截至(zhì)4月底，基金前十大(dà)重仓股为(wèi)腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁(níng)德时(shí)代、隆基绿能、蒙牛(niú)乳业、银河娱乐(lè)、紫金矿业、贵州茅(máo)台、深圳国际(jì)。4月，基(jī)金减持腾讯控股(gǔ)2％、减持(chí)阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kàn)好中国新(xīn)能源车产业链

　　同一家机构(gòu)旗下三大旗舰基金(jīn)同时(shí)加仓(cāng)80％，究竟怎么回事？

　　资料(liào)显(xiǎn)示，这三只基金中，施(shī)罗德(dé)国际(jì)精选基金中国A由(yóu)Jack Lee管理(lǐ)；施罗(luó)德国(guó)际精选基金(jīn)大中华和施罗德国(guó)际精选中国机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新(xīn)的(de)基金材(cái)料(liào)中并未解(jiě)释(shì)为何基金在4月大手笔加仓(cāng)宁德(dé)时代(dài)。不(bù)过(guò)，记者梳理发现，施(shī)罗德对中国新能源车(chē)产(chǎn)业(yè)链的(de)看重是一以贯之的(de)。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研(yán)究日志中(zhōng)解释(shì)道(dào)：长期(qī)来看，关注三大(dà)主题。一是电动车供(gōng)应链(liàn)；二(èr)是(shì)技术自主可控；三(sān)是医疗健康基础设施。

　　为何看好(hǎo)电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候变化的影响日益显(xiǎn)现，全球(qiú)各国的脱(tuō)碳行动变得(dé)越(yuè)来越重(zhòng)要。转向(xiàng)电动(dòng)汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方(fāng)面。中国在这(zhè)方面(miàn)为投资者(zhě)提供了重要的机会(huì)。中国(guó)在电动汽车价值链的供应方面是全(quán)球的领导者，同时(shí)中国(guó)对(duì)成品(pǐn)车辆的需求(qiú)方面也占(zhàn)据重要(yào)地(dì)位(wèi)。可能很(hěn)多人(rén)不知(zhī)道的是，全球2022年(nián)销售的(de)所有电(diàn)动汽车中，57％是在中国(guó)销售的。

　　整车制造(zào)之(zhī)外，中国(guó)也是全球(qiú)电(diàn)动车基(jī)础设(shè)施(shī)最完善的(de)国家之一。以充电(diàn)桩为例，中(zhōng)国(guó)平均一个公共充电桩对应(yīng)7辆(liàng)车(chē)，欧(ōu)洲是16、美国是16、印度是(shì)25、巴西是28。来源：施罗(luó)德官(guān)网。

　　在电(diàn)动汽(qì)车供应链中，有许(xǔ)多公司正(zhèng)在在各自的领域中建立主(zhǔ)导地位(wèi)，以(yǐ)某智能组件为例，它是电(diàn)动汽车(chē)中用于电(diàn)池(chí)和电机温控的关键(jiàn)组件的生(shēng)产(chǎn)商。该公司在空调阀行业全球市场占有约(yuē)60％的份额，并(bìng)在电动汽车阀门行业拥有(yǒu)超过90％的市场份额。客户包(bāo)括特斯拉(lā)等(děng)全球(qiú)电(diàn)动汽车专家(jiā)以及福(fú)特、宝马等原始设(shè)备(bèi)制造(zào)商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内继续占(zhàn)据市场份(fèn)额——在法(fǎ)规(guī)的支持下，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事实(shí)上，施罗德也并非孤例。

　　另一(yī)欧洲巨头安联投资旗舰基金安(ān)联神州A股基(jī)金(jīn)也(yě)在3月大(dà)手笔加仓(cāng)宁德时代(dài)。

　　这只基金最新规(guī)模47亿美元，截(jié)至3月底，基金前十大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州(zhōu)茅台、中信证券、宁德时代(dài)、中国中免、东方财富、美的集团、迈(mài)瑞医疗(liáo)、安井食品、锦(jǐn)江集团、中国平辨别方向的办法有哪些大自然二年级 怎样在野外辨别方向安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一加(jiā)仓，其中加仓幅度最大的就是宁德时(shí)代(dài)，加仓幅(fú)度(dù)高达22.17％。此外，基金对中国(guó)中免(miǎn)加仓21.10％，基金(jīn)加仓贵州茅台15.05％。对前十大(dà)重仓股中其余公司均(jūn)加(jiā)仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份(fèn)额超40％

　　中汽协（中国汽(qì)车工业协会）近日(rì)发布的数据显示(shì)，2023年4月(yuè)，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台(tái)公共(gòng)充电(diàn)桩，同比(bǐ)增长52.0％，桩车增量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今(jīn)年4月，尽(jǐn)管我国新(xīn)能源汽(qì)车市场共计36家动力电池企业实现装车配套(tào)，较去年同期增加2家。但是排名(míng)前3家、前(qián)5家、前10家动力电池企业动力电池装(zhuāng)车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度依旧较高。

　　企业(yè)排名来看，根据中国汽车动力(lì)电池产业创新(xīn)联(lián)盟(méng)数(shù)据显示，今年4月(yuè)，宁德时代以40.83％的(de)占(zhàn)比持续领(lǐng)跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科分(fēn)别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％辨别方向的办法有哪些大自然二年级 怎样在野外辨别方向、4.68％的占(zhàn)比位居(jū)第2-5名。第6-10名则分(fēn)别为：欣(xīn)旺达、LG新能源、蜂(fēng)巢(cháo)能源、孚能(néng)科技、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作为动(dòng)力电池行业的龙头企业，宁德(dé)时代于2023年一季(jì)度实现营(yíng)业收入890.38亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长82.91％；实现净(jìng)利(lì)润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增(zēng)速(sù)创历史新高(gāo)。

　　北向资(zī)金(jīn)调仓换(huàn)股，“宁王”重受青睐(lài)

　　或许是基于(yú)优(yōu)异(yì)的(de)业绩(jì)，来自Wind的数(shù)据显示(shì)，截至5月(yuè)14日，最近(jìn)7天北向资金净流入宁德时(shí)代15.75亿元，位(wèi)居北向(xiàng)净流入榜(bǎng)首。北(běi)向资金净(jìng)流入较(jiào)多的其它个(gè)股还包括(kuò)宁德时代、工(gōng)业富联、贵(guì)州茅(máo)台、工商银(yín)行、北方华创、兴(xīng)业银行、紫金(jīn)矿业(yè)、建设银行、比亚迪、中(zhōng)国石化。北向资金净(jìng)流(liú)出较多的个股包括格力(lì)电(diàn)器、中国建筑、东方财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆基(jī)绿能、长江(jiāng)电力、恒瑞医(yī)药。

　　看好的“宁(níng)王”的外资还(hái)包括(kuò)“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基在(zài)谈(tán)及为(wèi)何持有宁德时代时，写道(dào)：宁德时代(dài)所处的(de)位置是令人羡慕的(de)。它(tā)背后有两(liǎng)大(dà)增长机遇一是电(diàn)动车(chē)二(èr)是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁(tiě)锂电池，这方面它的市场份额是(shì)领(lǐng)先的。此(cǐ)外(wài)，磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)电(diàn)池因为安全性、生命周期和不含钴(gǔ)等特征(zhēng)而受到欢迎；动力(lì)电池的企业发展与政(zhèng)府的脱碳计划是一致的(de)。CATL的领导者(zhě)也非常有远见。

　　柏基同时也解释了：他们如何通过 “柏(bǎi)基十问”来考察宁(níng)德时代的(de)。

　　不过，柏(bǎi)基也表示(shì)，如(rú)同所有(yǒu)的投(tóu)资者，他们(men)的判断也可能是错的。例如，若未来(lái)新的电池(chí)技术(shù)出现，宁(níng)德时代(dài)的竞争优势不复。随(suí)着(zhe)电池(chí)成本(běn)下降，宁德时代若不能保持利润率。宁德时(shí)代和电动车厂商的关(guān)系若不能维系。这些因素都会影(yǐng)响柏基对于(yú)宁(níng)德时代的判断。

　　但并非所有(yǒu)的外(wài)资都在加仓宁德(dé)时(shí)代。4月(yuè)另一(yī)欧洲(zhōu)巨头安本(běn)投资旗舰中(zhōng)国基(jī)金“安本标准SICAV I-中国A股(gǔ)可持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓宁德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持有的前十大重(zhòng)仓(cāng)股为贵州茅(máo)台、宁德时代、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科(kē)、华测检测、招商(shāng)银行、美(měi)的集团、广联达(dá)、宁波(bō)银行。

　　摩(mó)根大通加仓泸州老窖

　　宁德时代之外，互(hù)联网(wǎng)或者食品(pǐn)饮料也(yě)颇受关注。

　　例如，摩根大通(tōng)旗舰基金“摩根基金-中国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截(jié)至2023年一季度末(mò)，基(jī)金(jīn)前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅(máo)台、金山(shān)软件、中国平安、招商银行、万华(huá)化学、恒(héng)生金融、泸州老窖、迈瑞医(yī)疗、京东方。3月基金加(jiā)仓幅度最大的(de)为(wèi)泸州老(lǎo)窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗(qí)下(xià)瑞银（卢森(sēn)堡）股票(piào)基金-中国(guó)机遇(yù)基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿美(měi)元(yuán)。截至2023年 3月(yuè)底，基金前十大重仓股(gǔ)为腾讯控(kòng)股、贵州茅台、网易、阿(ā)里巴巴(bā)、中国平安、招商(shāng)银行(xíng)、石(shí)药集团(tuán)、AIA、平安银行(xíng)、美(měi)团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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