金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地利率互(hù)换市场互联(lián)互通合作(zuò)。北向互换通下的交(jiāo)易(yì)将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部境外投资(zī)者(zhě)通过北向互换通开(kāi)展利(lì)率互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民(mín)银行、香(xiāng)港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局(jú)即将正(zhèng)式启动香港与内地利(lì)率互换(huàn)市场互(hù)联(lián)互通合作

　　为促进内(nèi)地与香(xiāng)港金融衍生品市场的协同发展，构建(jiàn)高水平金融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以(yǐ)下简称人民(mín)银行）、香港证券及(jí)期货事务监察(chá)委(wěi)员会（以下(xià)简称香港证监会）、香港金融管理局（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港金(jīn)管局）发布联合公(gōng)告，同(tóng)意中国(guó)外汇交易(yì)中心（全国银(yín)行间同业拆借(jiè)中心）（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)外汇交易中心）、银行(xíng)间市场清算所股份有限公司（以下简(jiǎn)称上(shàng)海清算(suàn)所）和(hé)香港(gǎng)场外结(jié)算有限(xiàn)公司（以下简称场外(wài)结算公司）开展香港与内(nèi)地利率互换市场互(hù)联(lián)互通合(hé)作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”，香港及其他国家和(hé)地区的境外投(tóu)资者(zhě)可(kě)通过两地基(jī)础设施互联(lián)互通参与(yǔ)内地(dì)银行间金融衍生(shēng)品市场。自联合公告(gào)发布以来，“互换通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北(běi)向互换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动。为便于(yú)“北向互换通”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的(de)相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互(hù)换(huàn)通”初期(qī)可(kě)交(jiāo)易品种为利率互换产品，报价(jià)、交(jiāo)易(yì)及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境体校体校怎么考,上体校需要什么条件呢，体校需要什么条件可以考？怎么考,上体校需要什么条件呢，体校需要什么条件可以考？(jìng)内投资者（即互(hù)换通报价商）需与外(wài)汇交易中心(xīn)签署报价(jià)商协议，并为上海(hǎi)清算(suàn)所利率互换集(jí)中清算业务的清算会员或该(gāi)类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互(hù)换通(tōng)”的(de)境(jìng)外投资者为符合人民银行要求并完成内地银(yín)行间债券市场准入备案(àn)的境外机(jī)构投资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北向互换通”交易(yì)权限(xiàn)。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交(jiāo)易(yì)权限(xiàn)的境外投资者需同时申(shēn)请成为场(chǎng)外结算公(gōng)司的清(qīng)算(suàn)会员或该类(lèi)会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排：外(wài)汇交易中心与人民(mín)银行认(rèn)可(kě)的境外电子(zi)交(jiāo)易(yì)平台互联(lián)提供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场(chǎng)外结算公司建立(lì)中(zhōng)央对手(shǒu)方清算机(jī)构互(hù)联(lián)互通(tōng)，共(gòng)同向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交易额度(dù)：初(chū)期，全部境外投资者通过“北向(xiàng)互换通(tōng)”开(kāi)展利率互换(huàn)交易在轧差后的名(míng)义本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公(gōng)司(sī)针对(duì)双方清算所之间的(de)风险敞口建立“互换通”资(zī)源池。初(chū)期，上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)与场外(wài)结(jié)算公司之(zhī)间净头寸对应的“互换(huàn)通”资源池风(fēng)险(xiǎn)敞口设定(dìng)上(shàng)限不超过人民币40亿元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人(rén)民银(yín)行、香港证(zhèng)监(jiān)会和香港金管(guǎn)局(jú)已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉(shè)及的跨境(jìng)监管合(hé)作原则和具(jù)体安排达成共(gòng)识，并签(qiān)署了《关于内(nèi)地-香(xiāng)港债券(quàn)及(jí)衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场(chǎng)相关(guān)事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录健(jiàn)全了两地监(jiān)管机构(gòu)在债(zhài)券及衍生品市场(chǎng)方面(miàn)的监管合作(zuò)安排和(hé)联络(luò)协商机(jī)制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金(jīn)融市场稳(wěn)定和(hé)公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海清算所和(hé)场外结(jié)算公司应当依法履行(xíng)“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展“北向互换(huàn)通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及(jí)业务规则，加强内部控制，防范(fàn)和控制(zhì)风险，做好(hǎo)投资者教育和服(fú)务，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投资者应当充分了解两地市场(chǎng)法律(lǜ)法规(guī)、业务(wù)规则和实(shí)践操(cāo)作的差异，评估和控(kòng)制风险，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各(gè)方(fāng)应进一步做好准(zhǔn)备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有兴趣(qù)参(cān)与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的投资者可联系(xì)外汇交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算所(suǒ)、场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)为参与做准(zhǔn)备。

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