国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末(mò)位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局(jú)美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年(nián)一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积极信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本(běn)面变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市2100是平年还是闰年，2100是平年还是闰年最佳答案公司的(de)股票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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