国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季(jì)度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护城河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和(hé)应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评(píng)估。更倾(勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝qīng)向于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份额(é)、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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