一季度，以电影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示(shì)，京(jīng)东和阿里巴巴两只中概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大两(liǎng)只头(tóu)寸(cùn)，占其(qí)股票投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面(miàn)说明，他(tā)不仅在地(dì)缘政治风险中持续(xù)看好中概(gài)互联网公司持续的估值(zhí)修(xiū)复，也显示出对中(zhōng)国消(xiāo)费和经济复(fù)苏(sū)的信心(xīn)。

　　大举加仓(cāng)中概(gài)电商(shāng)巨(jù)头(tóu)

　　“大空头”巴里一(yī)向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴(bā)里在(zài)2000年代中期大举押注房地(dì)产(chǎn)泡(pào)沫后在金融危机时期一(yī)举成名。他还(hái)因在游戏驿站成为(wèi)热门股之前押注(zhù)该公司而aj和耐克的区别是什么，aj和乔丹的区别是什么闻名(míng)，去年(nián)还(hái)做空了埃隆·马(mǎ)斯克的特(tè)斯拉(lā)和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季(jì)度开始。随着(zhe)疫情管控优化和中(zhōng)国经济复苏，今年一(yī)季度，巴(bā)里继续(xù)增持阿里巴巴和京(jīng)东，其(qí)持有的京东达(dá)到25万股(gǔ)，价(jià)值1100万美元，增幅(fú)2倍多(duō)；阿(ā)里巴巴的增(zēng)幅也达(dá)1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报(bào)告(gào)显示(shì)，Scion第一(yī)季增持京(jīng)东17.5万股，这在其投资组合(hé)中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)1097.3万美元，持股市值第一(yī)。该对冲基金还(hái)增持阿里巴巴5万股，在(zài)投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第(dì)二大(dà)重仓股，持股市值1021.8万美元，持(chí)股市值第(dì)二。

　　自二季度以来，两大电商股的(de)走(zǒu)势并没有完全逆转，但近期(qī)电商股价(jià)走势已经显示出积极趋势(shì)，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层积(jī)极的表态，更(gèng)加激发了市场(chǎng)的信心。

　　大空头对全(quán)球(qiú)消费(fèi)复(fù)苏的信心也反映在对美(měi)国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投(tóu)资上，Scion新开该股(gǔ)仓位(wèi)并持仓至组(zǔ)合9％，成为其第一季度新(xīn)开最(zuì)大仓位。

　　杀入地(dì)区(qū)银行股(gǔ)

　　一季度也(yě)是“大空头”巴(bā)里大举买入银(yín)行股的时机。3月中旬(xún)，硅(guī)谷银行和签名银行的突然倒闭促使地区(qū)银行的客户纷纷提取存(cún)款(kuǎn)。挤兑潮加剧了人们对(duì)银行进(jìn)一(yī)步倒闭(bì)的担忧，引发银(yín)行股大幅下跌(diē)，并加剧了人们(men)对金融危机(jī)和信贷紧缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻名(míng)的(de)投资者上个季度增持了第一(yī)共和银行、西太(tài)平(píng)洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽约(yuē)社区银行和亨廷顿银行的股份。他还购买(mǎi)了其(qí)他金融股，特别是富国(guó)银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股价并没有(yǒu)立即走出(chū)漩(xuán)涡(wō)。根据监管备(bèi)案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万(wàn)股(gǔ)第(dì)一共和银行股票，价(jià)值约200万(wàn)美元。 第一(yī)共和银行股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来(lái)下跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所表示(shì)， 将(jiāng)启动第一共和银行的股票退市程序(xù)，这家银行在(zài)被摩(mó)根大通收购其(qí)大部分资(zī)产(chǎn)之前已被监管机构接管。

　　其(qí)它一些地区银行股的股价也(yě)仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股(gǔ)西太平洋合众银行，随着银行(xíng)业(yè)陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股价(jià)今年已(yǐ)下跌(diē)近(jìn)77％。

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