近期市(shì)场风(fēng)向变动，北向资金调仓换股(gǔ)，外资基金也(yě)纷纷行(xíng)动。记者梳理发现(xiàn)，欧洲(zhōu)巨头施罗德旗下三只旗舰基(jī)金同时(shí)大(dà)手笔加仓(cāng)“宁王”。3月(yuè)底以(yǐ)来，宁王股(gǔ)价震荡上行，虽(suī)较高点仍有距离，但(dàn)部分资(zī)金开(kāi)始行动。透露什么信(xìn)号？我们一(yī)起来看看(kàn)。

　　欧洲巨头(tóu)旗下三大基(jī)金同时行动(dòng)

　　施罗德旗下“施(shī)罗德(dé)国际(jì)精选基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模43.96亿美元(yuán)。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月(yuè)底，基金前(qián)十大重仓股为中国平(píng)安(ān)、招商银行(xíng)、紫金(jīn)矿业、宁德(dé)时代、贵(guì)州茅台、万(wàn)华化学(xué)、鼎龙(lóng)股份、芒果超媒(méi)、海尔生物。4月，基(jī)金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金(jīn)“施罗德国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年4月(yuè)底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港交所、银河娱(yú)乐、宁德时代、隆(lóng)基绿能。4月(yuè)，基金减持腾讯(xùn)控(kòng)股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰(jiàn)基(jī)金(jīn)也加仓(cāng)宁德时代(dài)80％。“施罗德国际精选基金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前(qián)十大重仓股为腾讯(xùn)控股、阿里巴巴、美(měi)团(tuán)、宁德时代、隆基绿能(néng)、蒙牛(niú)乳业(yè)、银河娱(yú)乐、紫金矿业、贵州(zhōu)茅台(tái)、深圳国(guó)际。4月，基金减持腾讯(xùn)控股2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业10.31％，增(zēng)持(chí)宁德时(shí)代80％。

　　看好中国(guó)新能源(yuán)车产(chǎn)业链(liàn)

　　同一家(jiā)机(jī)构旗下三(sān)大(dà)旗舰基金同(tóng)时加仓(cāng)80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资料显示，这三只基(jī)金中(zhōng)，施罗德国际(jì)精(jīng)选基金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗德国际(jì)精选基金(jīn)大中华和施罗(luó)德国际精选中国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的(de)基金材(cái)料(liào)中并未解释为何基金在(zài)4月大手笔加仓宁德时代。不过，记者梳(shū)理发现，施罗德对中国新能(néng)源车(chē)产业链的(de)看(kàn)重是一以贯(guàn)之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究(jiū)日志中解(jiě)释道(dào)：长期来看(kàn)，关注三大主题。一是电动车供应链；二是技术自主(zhǔ)可(kě)控；三是医疗健(jiàn)康基(jī)础设施。

　　为何看好电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候(hòu)变化的(de)影响(xiǎng)日(rì)益显现，全球各国的脱碳(tàn)行动变(biàn)得越来越重(zhòng)要。转向电动汽车（EV）是“脱(tuō)碳”行(xíng)动(dòng)的一个方面。中(zhōng)国在这(zhè)方面为(wèi)投资(zī)者提供了重要的机会(huì)。中国在(zài)电动汽车(chē)价值链的供应方(fāng)面是(shì)全球的领(lǐng)导者，同时(shí)中国对成品车辆的需求方面(miàn)也占据重要地位。可能很多人不知道的是，全球2022年销售的所(suǒ)有(yǒu)电动汽(qì)车中，57％是在中国销售(shòu)的。

　　整(zhěng)车(chē)制造之外(wài)，中国也是全球电动车基础设施最完善的国(guó)家之(zhī)一。以充电(diàn)桩为例，中(zhōng)国平均(jūn)一个公(gōng)共充电桩对(duì)应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是(shì)25、巴西是28。来源：施(shī)罗德官网(wǎng)。

　　在电(diàn)动汽(qì)车供应链中，有许多(duō)公司正在(zài)在各自的领域中建立(lì)主导地位，以(yǐ)某智能组件为(wèi)例，它是电动汽车中用于电池和(hé)电机温(wēn)控的关键组(zǔ)件的生(shēng)产商。该公司(sī)在(zài)空调阀行(xíng)业全球(qiú)市(shì)场占有约60％的份额，并在电动汽车阀门(mén)行(xíng)业拥(yōng)有超过90％的市(shì)场(chǎng)份额(é)。客户包(bāo)括特斯拉(lā)等(děng)全球电动汽车专家以及(jí)福特(tè)、宝马(mǎ)等(děng)原始(shǐ)设备(bèi)制造商（OEMs）。随着电动(dòng)汽车在全球范围内(nèi)继续占据市场(chǎng)份(fèn)额——在法规的支持下，该公司(sī)的增(zēng)长(zhǎng)潜力是可预见的。

　　事(shì)实(shí)上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联(lián)投资旗舰基金安联神州A股基(jī)金也(yě)在3月大手笔加仓宁(níng)德(dé)时代。

　　这(zhè)只基金(jīn)最新规模47亿(yì)美元，截至(zhì)3月底，基金前(qián)十大重仓股为(wèi)贵州茅台、中信(xìn)证券(quàn)、宁德时(shí)代、中国中免、东方(fāng)财富、美的(de)集(jí)团、迈瑞医疗(liáo)、安井食品、锦江(jiāng)集团、中国平安(ān)。

　　3月(yuè)，基金对前十(shí)大重仓股逐一加仓，其中加仓(cāng)幅度最(zuì)大(dà)的就是宁德时(shí)代，加仓幅(fú)度高达22.17％。此(cǐ)外，基(jī)金对中(zhōng)国中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓(cāng)股中其(qí)余公司均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场(chǎng)份额(é)超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近日发布的数据显示，2023年4月，我国动力电池产量(liàng)47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比增(zēng)长52.0％，桩(zhuāng)车增(zēng)量比(bǐ)为(wèi)1：2.5。

　　动(dòng)力电池行业集中度(dù)方面(miàn)，今年4月，尽管我国新能(néng)源(yuán)汽车市场共计36家(jiā)动力电池企业实现装车配套，较去(qù)年(nián)同期(qī)增(zēng)加2家(jiā)。但是排名前3家、前5家、前10家动(dòng)力电池企业(yè)动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车(chē)量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧较(jiào)高。

　　企业排名(míng)来看(kàn)，根据中国汽(qì)车动力(lì)电池产业创新联盟数据显示(shì)，今年4月，宁德时代(dài)以40.83％的占比持续领跑(pǎo)，比亚迪、中(zhōng)创(chuàng)新航、亿纬锂能(néng)、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名。第6-10名(míng)则分别为(wèi)：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚(fú)能科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　豫豫n是河南哪里的车牌n是河南哪里的车牌

　　作为动力电(diàn)池(chí)行业的龙头企业(yè)，宁(níng)德时代于2023年一(yī)季(jì)度(dù)实现营业(yè)收入890.38亿元，同比增(zēng)长82.91％；实现净利润(rùn)98.22亿(yì)元，同比增长557.97％，单季利润增速创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王(wáng)”重受青睐

　　或许是基(jī)于优异的业绩(jì)，来自Wind的数据显示，截至(zhì)5月14日，最近(jìn)7天北(běi)向(xiàng)资(zī)金净流入宁德时代15.75亿元，位居北(běi)向(xiàng)净流入榜首。北向(xiàng)资金净(jìng)流入较多的其它个股还包括宁德时代、工(gōng)业富联、贵州茅台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建设银行、比(bǐ)亚迪、中国石化。北向资金(jīn)净(jìng)流出较多的个股包括格(gé)力电器、中国建筑(zhù)、东(dōng)方财(cái)富、中国中免(miǎn)、阳光电源、中(zhōng)兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江(jiāng)电(diàn)力、恒瑞医药(yào)。

　　看好的(de)“宁(níng)王”的外资(zī)还包括(kuò)“柏基”。超长线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时代。

　　柏基(jī)在谈及(jí)为何持有宁德时代时，写(xiě)道：宁德时(shí)代(dài)所处的位置(zhì)是令人(rén)羡慕的。它背后有两大增长机遇一是(shì)电动车二(èr)是储能；CATL聪(cōng)明地(dì)选(xuǎn)择聚焦磷(lín)酸(suān)铁锂电池，这方面它的市场份(fèn)额是领先的。此外(wài)，磷酸铁锂电池因为安全性(xìng)、生(shēng)命周期和不含钴等(děng)特(tè)征而受到欢迎；动力(lì)电池的企(qǐ)业(yè)发展(zhǎn)与政府的脱碳(tàn)计划是(shì)一致的(de)。CATL的(de)领导(dǎo)者也(yě)非常有远见。

　　柏基同时也解释(shì)了：他(tā)们如(rú)何通过 “柏基十(shí)问”来考(kǎo)察(chá)宁(níng)德时(shí)代的。

　　不过，柏基也表(biǎo)示，如(rú)同所有(yǒu)的投(tóu)资者，他们的判断也可能(néng)是错的。例如，若未(wèi)来新的电池技术出现，宁(níng)德(dé)时代的(de)竞争优(yōu)势不复。随着电池成(chéng)本下降，宁德时代若不能(néng)保持利润率(lǜ)。宁德时代和电动车(chē)厂商的关(guān)系若不能维系(xì)。这些(xiē)因素(sù)都会影响柏基对于宁德时代的(de)判断。

　　但并非所有的外资都(dōu)在(zài)加仓宁德时代(dài)。4月另一(yī)欧(ōu)洲(zhōu)巨头(tóu)安(ān)本投资旗舰中国基金“安(ān)本(běn)标(biāo)准SICAV I-中国A股可持续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金(jīn)最(zuì)新规(guī)模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底(dǐ)，基金持有的(de)前十大重仓股为贵州茅台(tái)、宁德时(shí)代、中国中免、迈瑞(ruì)医疗、爱尔(ěr)眼科、华测检测(cè)、招商银行、美的集团、广(guǎng)联(lián)达、宁波银行。

　　摩(mó)根大通加仓泸(lú)州老窖(jiào)

　　宁(níng)德(dé)时(shí)代之外(wài)，互联网或者食品饮(yǐn)料也颇受关(guān)注。

　　例(lì)如，摩根大(dà)通旗舰基金“摩根(gēn)基金-中(zhōng)国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模(mó)395 亿(yì)元(yuán)人民币，截至2023年(nián)一季度末，基(jī)金前(qián)十大重仓股(gǔ)为贵州茅台(tái)、金山(shān)软(ruǎn)件、中国(guó)平安、招商银行、万华(huá)化学、恒生金(jīn)融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金(jīn)加仓幅度(dù)最大的(de)为泸州老(lǎo)窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基金-中(zhōng)国机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规(guī)模(mó)47.83亿美元(yuán)。截至2023年 3月底，基金(jīn)前十大(dà)重仓股为腾(téng)讯(xùn)控股、贵(guì)州茅台、网易、阿里巴巴、中国平安、招商银行(xíng)、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加(jiā)仓(cāng)阿里巴(bā)巴11.66％。

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