国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持(chí)股市值远大(dà)于(yú)其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doord国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人ash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和(hé)现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīn国际歌的作者是谁哪国人，国际歌作者是哪个国家的人g)伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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