私募(mù)大佬葛卫东(dōng)的持股动向(xiàng)，一(yī)向备受(shòu)投资者关(guān)注。4月(yuè)29日(rì)，随(suí)着(zhe)A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报和(hé)2023年一季报披露收官(guān)，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现(xiàn)在投资(zī)者面前。

　　期货(huò)日报记者梳理A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年(nián)年报发现(xiàn)，葛(gé)卫东在(zài)8家上市公司(sī)前十(shí)大流通股东或前十大(dà)股东名单(dān)中现身。与2022年三(sān)季报相(xiāng)比，葛卫东(dōng)从安(ān)恒信(xìn)息前(qián)十大流通股东(dōng)名单(dān)中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信(xìn)的持股保(bǎo)持不变，湘(xiāng)电股份是唯(wéi)一的新进(jìn)股（2022年(nián)11月通过定增入股(gǔ)）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公司(sī)一季报显示，葛(gé)卫东(dōng)出(chū)现在(zài)9家上(shàng)市公司(sī)前十大(dà)流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中，减持了容百科技、绿的(de)谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移(yí)远通信的持股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市(shì)值约57.57亿元，较2022年(nián)年(nián)底大增14.25亿元(yuán)，即便剔(tī)除新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东(dōng)开(kāi)始(shǐ)频频出现在(zài)A股上市公司(sī)前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东或前十大股东(dōng)名单中，参与方(fāng)式包括定增、二级市场(chǎng)买入(rù)等(děng)。从持(chí)仓风(fēng)格上(shàng)来看，葛卫东偏(piān)爱(ài)成长(zhǎng)股，尤其是科(kē)技(jì)股，例如软件、半导体(tǐ)等行业，买入后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中(zhōng)，兆易创新和科大讯飞(fēi)是(shì)葛卫东(dōng)的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分(fēn)别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)分别增加(jiā)了(le)3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计(jì)增加10.11亿元。由(yóu)于(yú)一季度葛(gé)卫(wèi)东对(duì)这两(liǎng)只(zhǐ)股票的持仓(cāng)保持不变，市值的(de)大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市(shì)场(chǎng)追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞前十大股东(dōng)名单中，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启(qǐ)了减持模式，从2020年(nián)四季(jì)度至2022年三(sān)季度(dù)，在8个季度(dù)中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价(jià)从33元/股一线启动，随后(hòu)一路(lù)拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价(jià)继续(xù)上行，4月4日盘中一度突(tū)破(pò)70元/股(gǔ)关口(kǒu)，触(chù)及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为(wèi)第二(èr)大重(zhòng)仓股(gǔ)，科大讯飞是今年一季度(dù)葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大(dà)“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管(guǎn)持股数量(liàng)较2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今年一季度股价暴(bào)涨，持股市值快(kuài)速抬升，共(gòng)增加了6.70亿(yì)元，较2022年(nián)年(nián)底(dǐ)接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相(xiāng)比，科(kē)大讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较(jiào)去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市(shì)公司股东(dōng)的净利(lì)润与扣(kòu)除非经(jīng)常性损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿(yì)元(yuán)和-3.38亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)分别下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑(huá)的原(yuán)因(yīn)有三(sān)方面(miàn)：第一，由于去(qù)年12月份(fèn)和今年1月份特殊(shū)的社会经济客观环境(jìng)，当期无法推进项目进程和合同签署等工作，随后又面临春节(jié)假期(qī)，较多大项目在(zài)一(yī)季度的签单、实施(shī)、交付、验收等工作进(jìn)程出现了(le)延迟，影响了收(shōu)入的(de)实(shí)现进(jìn)度。第二，公司(sī)2019年被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压(yā)，从供应链(liàn)到相(xiāng)关的合同(tóng)签署(shǔ)需(xū)要调整的过程，经(jīng)过去年四季度和今年一季(jì)度的努力，主要调整已(yǐ)基(jī)本完成。第三，面对认知智能技(jì)术阶(jiē)跃带广西属于南方还是北方来的重大(dà)机(jī)遇，公司依托认知智(zhì)能全(quán)国重点实(shí)验室的(de)长期积(jī)累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项(xiàng)攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大(dà)模型(xíng)，攻关项(xiàng)目的新增投入一定(dìng)程度上影响了(le)当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于(yú)未来，科(kē)大讯飞并不悲观(guān)。科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)认(rèn)为，基于公司在国产替代和(hé)业务(wù)开(kāi)拓上的进展(zhǎn)，预计(jì)从二季度开(kāi)始将实(shí)现收入和(hé)毛利正向增长，并(bìng)有信心实(shí)现(xiàn)全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是(shì)其长期(qī)持有的股票之一，早在2018年二季度便开(kāi)始布(bù)局。截至今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占(zhàn)总(zǒng)股本的(de)2.62％，较(jiào)去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆易创(chuàng)新(xīn)，减持数量(liàng)分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合(hé)计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上(shàng)，在(zài)去年(nián)10月底下探两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股(gǔ)价(jià)逐(zhú)渐走出(chū)低谷(gǔ)，开启阶(jiē)段(duàn)性(xìng)涨势，今年(nián)4月初一(yī)度触及9个月高位143.33元/股。去(qù)年(nián)四季(jì)度和今(jīn)年一季度，兆易创新股价分别(bié)上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季度(dù)兆(zhào)易创新股价大涨，但(dàn)业(yè)绩也下滑明显。一(yī)季报显示(shì)，今年一季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同(tóng)比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下(xià)降，本季度(dù)营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入(rù)同(tóng)比减少4.61亿元(yuán)，微控制(zhì)器业务收入(rù)同(tóng)比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元(yuán)。

　　对于(yú)净利(lì)润的下滑，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新解释称，主要(yào)原因是(shì)芯片(piàn)产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只股(gǔ)票上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚至在部分股票(piào)上被套牢。以新(xīn)能源概念股容百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万(wàn)股后，容百科(kē)技股价(jià)却一(yī)路走(zǒu)低，去(qù)年(nián)四季度和(hé)今年一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏(kuī)的增加(jiā)，葛卫东也(yě)在去(qù)年四季度(dù)和今年一(yī)季度(dù)分别减持容百(bǎi)科(kē)技61.19万股和16万(wàn)股(gǔ)，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度末，持股市(shì)值为2.65亿(yì)元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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