近日，广(guǎng)发(fā)、招(zhāo)商、汇添富3家基金公司旗下的中证国新央企股东回(huí)报ETF同时公告，基(jī)金(jīn)将于5月15日至19日(rì)正式发售，募集(jí)规(guī)模上限均(jūn)为20亿元，合(hé)计(jì)募集(jí)上(shàng)限为60亿元。目前，作为时下热门(mén)主线的中特估行情持续发酵，市场也预期此次央(yāng)企主题的ETF发(fā)售或(huò)将从情绪面(miàn)和资(zī)金面助推中(zhōng)特(tè)估。

　　国(guó)企年内涨幅居前，领涨(zhǎng)板块方(fāng)向一览(lǎn)

　　复(fù)盘今(jīn)年(nián)以来行情(qíng)，中特估行情(qíng)悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望带动央国企上市公司价(jià)值重估，同(tóng)时，其(qí)也催化多个相关(guān)板块(kuài)和个股迎来上涨(zhǎng)行情。截至5月12日收盘(pán)，不计算年内(nèi)上市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国(guó)有企业个股平均(jūn)上涨近9.61％（中位数(shù)涨幅近5.45％），非国(guó)悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望有企业个股平均涨幅则(zé)近(jìn)4.83％（中位数(shù)涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及合(hé)资企业仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一级）来(lái)看，年内涨幅居前(qián悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望)的(de)国企(qǐ)股(gǔ)中，传媒、计(jì)算机、通信、家用电器、建筑装饰板块个股(gǔ)均值涨幅相(xiāng)对居前，而基础化工、食品饮料、商贸零售、轻工制造、美容护理板(bǎn)块个(gè)股则表现不佳。若分细分(fēn)板块（申万(wàn)二级）统计，平(píng)均涨幅居前的方(fāng)向为出(chū)版、影视院线、计算机设备、养殖业、数字媒(méi)体(tǐ)板块，而(ér)旅(lǚ)游(yóu)零售(shòu)、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池板块个(gè)股平均跌幅居前。

注：分(fēn)板块统计(jì)国企股年内涨(zhǎng)跌幅均值

　　行情内(nèi)部(bù)轮动分化(huà)，关注景(jǐng)气(qì)低估方向

　　随着中特估(gū)行(xíng)情(qíng)发酵月(yuè)余，部(bù)分高位人(rén)气股近期也有所调整，仅以本周(zhōu)（5月8日至(zhì)12日）行情统计，上海(hǎi)电影(yǐng)、新华文轩、中铝(lǚ)国际等(děng)多股回调近20％。从资金(jīn)面来看，作为市场“聪明钱”的北向资金近两日（5月(yuè)11日至12日）也一别此前(qián)连续6日(rì)加仓(cāng)而(ér)减持，不过，具(jù)体个股(gǔ)方(fāng)面，仍(réng)有不少(shǎo)个股获逆市加仓，其中，中国中铁、中(zhōng)国石化、片(piàn)仔癀(huáng)、中国石油、设计总(zǒng)院本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日研报指出(chū)，现(xiàn)有(yǒu)的(de)“中特估”概(gài)念引(yǐn)发的估值修复仍在(zài)演绎。短(duǎn)期行情在热点题材(cái)上体现出较(jiào)高的赚钱效(xiào)应。长期在国(guó)企改革(gé)的深度价值挖掘方面(miàn)仍有较大增长(zhǎng)空间。结合政策(cè)方向(xiàng)来看，未来(lái)的投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资(zī)源整合(hé)型：关注央企战略性重组和专(zhuān)业(yè)化整合，以(yǐ)及存在(zài)优质(zhì)资产注入上市平(píng)台(tái)或重组预(yù)期(qī)的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型(xíng)：此前基(jī)本面较弱，但因行业景(jǐng)气、周期上行等(děng)原因，近期有所(suǒ)改善(shàn)，并有望持续向好，如建筑和船(chuán)舶制造等。

　　3）价(jià)值重估型：此前估值明显偏低，但是受益业务预期与(yǔ)估值逻辑变化(huà)，催(cuī)生重估行情，如公(gōng)共事(shì)业领(lǐng)域与三大通(tōng)信运(yùn)营商等(děng)。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公共事(shì)业、交(jiāo)运和通(tōng)信。

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