国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有(yǒu)大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位列景林(lín)美股(gǔ)第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的(de)美(měi)股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新(xīn)业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一(yī)路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握(wò)了(le)核心技术，且(qiě)能鲁j是哪个城市 鲁j是哪个省的车牌号转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增(zēng)持了(le)新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年(nián)一季度(dù)减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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