国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可_D是什么意思，_3是什么意思见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年(nián)以来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了_D是什么意思，_3是什么意思景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业(yè)务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同_D是什么意思，_3是什么意思时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景林(lín)布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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