金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港(gǎng)证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启(qǐ)动香(xiāng)港与内地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下的交易(yì)将(jiāng)于(yú)2023年(nián)5月15日启动。初(chū)期(qī)，全部(bù)境(jìng)外投(tóu)资者通过北向互换(huàn)通开展利(lì)率互换交易在轧(yà)差(chà)后的(de)名义本金净额每日不超过(guò)人民币200亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民(mín)银行(xíng)、香(xiāng)港证券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员(yuán)会、香港金融管理局(jú)即将正式启动(dòng)香港与内地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合作

　　为促进内(nèi)地与(yǔ)香港金(jīn)融衍(yǎn)生品市场的协(xié)同发(fā)展(zhǎn)，构建高水平金(jīn)融开放(fàng)格局，2022年7月(yuè)4日(rì)，中国人(rén)民银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证券及期(qī)货事务(wù)监察委员会（以下简称香港证(zhèng)监(jiān)会）、香港金融(róng)管理局（以(yǐ)下简称(chēng)香港(gǎng)金管局）发布(bù)联合公(gōng)告(gào)，同意中国(guó)外汇交易(yì)中(zhōng)心（全国银(yín)行间同业拆借(jiè)中心）（以下(xià)简(jiǎn)称外汇交易中心）、银行间市场(chǎng)清算所股份有(yǒu)限公司(sī)（以(yǐ)下简称(chēng)上海(hǎi)清算所）和(hé)香(xiāng)港场外(wài)结算有(y张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊ǒu)限公司（以下(xià)简(jiǎn)称场外结算公司）开展香(xiāng)港(gǎng)与内地(dì)利率互换市场互联(lián)互(hù)通合作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通(tōng)”，香港及其(qí)他国家和地(dì)区(qū)的境外投(tóu)资者可通(tōng)过(guò)两(liǎng)地(dì)基础(chǔ)设施互联互(hù)通参(cān)与内地银行间金融(róng)衍(yǎn)生品市(shì)场。自联合公告发布以来，“互换通(tōng)”的各项准备(bèi)工作(zuò)进展顺利，“北(běi)向互换通”下(xià)的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日(rì)启动(dòng)。为便于“北向互换(huàn)通”的(de)顺(shùn)利推(tuī)出，现就有(yǒu)关事宜说(shuō)明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互换(huàn)通”的相(xiāng)关交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及(jí)结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内投资者（即互换通报(bào)价商）需与外汇交易中心签署报价商协(xié)议，并为上海清算所利率互(hù)换集中清算业务的清(qīng)算会员或该类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外投资者(zhě)为符合(hé)人民银(yín)行要求并(bìng)完成内地(dì)银行间债(zhài)券市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北(běi)向互换(huàn)通”交易权限(xiàn)的境外投资者需(xū)同时申请成为(wèi)场外结算公司的清算会员或该类会员的(de)清(qīng)算客户(hù)。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交(jiāo)易中(zhōng)心与(yǔ)人民银行认可(kě)的境外电子交易(yì)平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排(pái)：上(shàng)海清(qīng)算所和(hé)场外(wài)结算公司建立(lì)中央对手方清(qīng)算机构互联(lián)互通，共同向境内外投资(zī)者提供清算、结算张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊服(fú)务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度(dù)：初(chū)期(qī)，全部境外投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净(jìng)额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算(suàn)额(é)度：上海清算所与场外(wài)结(jié)算公司针对双方(fāng)清算所之间(jiān)的风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结(jié)算公(gōng)司之(zhī)间净头寸对应的“互(hù)换通(tōng)”资源池风险敞口设定(dìng)上限(xiàn)不超过人(rén)民币40亿元，后续可(kě)根据市(shì)场(chǎng)情况适时调(diào)整(zhěng)额度(dù)。

　　二(èr)、人(rén)民银行、香(xiāng)港证监会和香港(gǎng)金(jīn)管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具(jù)体安排达成共识，并签署了《关于(yú)内地-香港债券及衍生(shēng)品市(shì)场(chǎng)相关事宜(yí)的谅解(jiě)备忘录》。备忘录(lù)健全(quán)了两地监管(guǎn)机构在债券(quàn)及衍生品市场方(fāng)面(miàn)的监管(guǎn)合作安排(pái)和联络协商机(jī)制，共同维(wéi)护“互换通(tōng)”的正常运行、金(jīn)融市(shì)场稳定和(hé)公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上(shàng)海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司应当(dāng)依法履行“互换通”下(xià)的各项(xiàng)职责，组织市场各方有序开(kāi)展“北向(xiàng)互(hù)换通”业务(wù)。清算(suàn)会员应当遵守相关监管(guǎn)规定及业务(wù)规则(zé)，加强内部控(kòng)制(zhì)，防范和控制风险，做好投资者教育和(hé)服务，切(qiè)实维(wéi)护投资者(zhě)合法权益(yì)。投资者(zhě)应当充分了解两地市场法律法规(guī)、业务规则和实践操(cāo)作的差异，评估和(hé)控制风(fēng)险(xiǎn)，理(lǐ)性开展相(xiāng)关投资(zī)。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向(xiàng)互(hù)换通”顺利(lì)启动(dòng)。有兴趣参(cān)与“北向(xiàng)互(hù)换通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算(suàn)所(suǒ)、场外结算公司(sī)为参与做准(zhǔn)备。

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