国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(香港区号是多少guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xi香港区号是多少āng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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