金(jīn)融(róng)界(jiè)5月15日(rì)消息 主题行情“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一则重(zhòng)磅消息，再(zài)次点(diǎn)燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据上证报(bào)表示，由上海证券交易(yì)所(suǒ)主办、工商银(yín)行(xíng)承办(bàn)的“沪市金融业专题座谈(tán)会”将在本周三召开。此次(cì)会(huì)议讨(tǎo)论(lùn)的重要内容为“在服务中国式(shì)现(xiàn)代化(huà)中促进金融业估值提升和高质量发展”。参(cān)会机构包(bāo)括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发(fā)布后，市场纷纷(fēn)认为这是(shì)“中特估”概念的升级版本，资金疯抢金融(róng)股，大(dà)金融(róng)板块开启加(jiā)速键，券商、保险(xiǎn)、银(yín)行股等都有出色表现。

　　券商方面，光(guāng)大证券触(chù)一度及(jí)涨停，收盘大(dà)涨超过(guò)8%，华林(lín)证券、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万亿级(jí)市值的中国(guó)人寿(shòu)一度冲击涨停板，收盘报42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国(guó)有四大(dà)行午后集体翻红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综指午后(hòu)迅(xùn)速翻红，深(shēn)成指和(hé)创业板一路(lù)高奏凯歌。最终(zhōng)收盘，截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相同(tóng) 中信证券：主题交易顶峰已(yǐ)过(guò)

　　对于中特估的后续走势(shì)，机构之间的看法并不相同(tóng)，

　　对(duì)此中金策略指出(chū)，部分高(gāo)分红国企标(biāo)的近期显著盘(pán)整(zhěng)是对短(duǎn)期交易扩散(sàn)过快过多，股息支付能力相对较弱板(bǎn)块（如部分(fēn)金融）做出的(de)正常(cháng)反应，而并非意味着(zhe)整体(tǐ)高(gāo)分红(hóng)国企投资主题的(de)结(jié)束。

　　但是中信证券则看法相对(duì)偏空。中信证券研报表(biǎo)示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主(zhǔ)题(tí)在4月中旬(xún)以来先后步入了(le)热度很高、波动很大但是区(qū)间(jiān)回报不明显的阶段(duàn)，表现出典型的板块内部博弈和消耗(hào)特征。

　　4月以来，公募基(jī)金新发继续低迷，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相较于3月(yuè)下(xià)降43.7%，5月截(jié)至12日新(xīn)发(fā)规模(mó)仅(jǐn)为100.8亿元，未(wèi)见好(hǎo)转(zhuǎn)。配置(zhì)型外(wài)资(zī)在4月净流出24.4亿元，是继去年10月(yuè)以(yǐ)来首次单月净流出，5月截(jié)3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子至12日恢复(fù)净(jìng)流(liú)入75.8亿元，但较前3个(gè)月的平均水平仍(réng)有较(jiào)大差距(jù)。在缺乏持续(xù)增量机构资金(jīn)的(de)情况下，A股存(cún)量(liàng)博弈特征已演绎到极致，涨幅仅(jǐn)与机构(gòu)持(chí)仓有关。

　　中信证(zhèng)券研报表示，疫后经济全面系统性恢(huī)复是渐进和渐(jiàn)次的过程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程中的阶段(duàn)性产(chǎn)物，过度博(bó)弈降低(dī)了市场(chǎng)定价的有效(xiào)性，但(dàn)也(yě)提高了业绩驱动策(cè)略(lüè)的潜(qián)在回报，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动(dòng)板块。

　　基金(jīn)经理：中(zhōng)特估我一股也(yě)不想要！

　　与卖方(fāng)研(yán)究相比，有买(mǎi)方更(gèng)加激进。据(jù)券商中国(guó)报(bào)道，有基金经理直言，中特估龙头在连续涨停后已出现短期泡(pào)沫化，他一股也不(bù)想要(yào)。

　　该基金经(jīng)理表示(shì)许多(duō)中特(tè)估(gū)的龙(lóng)头股在当前(qián)位置对他而(ér)言没有配(pèi)置的吸引(yǐn)力，尽管从估值的角度而言许多市(shì)场参与者(zhě)可以给(gěi)出(chū)许(xǔ)多个继(jì)续买入中特估(gū)的理由，但当一只中特估龙头(tóu)股在两三(sān)个交易日内(nèi)涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着资金已(yǐ)迫不及待在进(jìn)行抢筹码。从股票市场(chǎng)交易(yì)的直观判断，这代表(biǎo)着资金参与方的短期泡沫(mò)化，过高的交易拥(yōng)挤度意(yì)味着风险(xiǎn)。

　　央企(qǐ)ETF基(jī)金密(mì)集发售

　　不过在资金面，“中特估(gū)”有好消息传来。

　　仅发售了短(duǎn)短7个交易日，5月(yuè)13日华(huá)泰(tài)柏瑞中证(zhèng)央企(qǐ)红利ETF发(fā)布公告(gào)称，该基金累计有效认购申请份额总(zǒng)额超过20亿份发行上(shàng)限，基(jī)金管理人将启动(dòng)比例配售。

　　此外3只中(zhōng)证国新(xīn)央(yāng)企股东回(huí)报ETF——广(guǎng)发中证国新(xīn)央企股东回报ETF、招商中证国新央企股(gǔ)东回报ETF和(hé)汇添富中证国新(xīn)央企股东回报ETF于今日开售，每只产品的首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发(fā)基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央(yāng)企、国企(qǐ)ETF合(hé)计(jì)“吸金”38.56亿元。其(qí)中(zhōng)，国泰央(yāng)企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规(guī)模增幅超(chāo)过15倍。南方中国国企ETF年(nián)内资(zī)金净(jìng)流入(rù)也逼近10亿元(yuán)，规模增幅更是高达24.75倍，成(chéng)为(wèi)今(jīn)年全市场规模增长倍(bèi)数最高的ETF。

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