金(jīn)融界5月(yuè)15日(rì)消息 主题行情“中(zhōng)特估”的衍生升(shēng)级版本——“金特估”来了！

　　午(wǔ)后上(shàng)证报发布一则重磅消(xiāo)息，再次点燃了(le)“中特(tè)估”概念股的情绪。

　　据上证报表示(shì)，由上(shàng)海(hǎi)证券交易(yì)所主办、工商银(yín)行承办的(de)“沪市金融业(yè)专题座谈会”将在(zài)本周三(sān)召开。此次会议讨(tǎo)论的重(zhòng)要内容为(wèi)“在服务(wù)中国式现代化中促(cù)进金融业估值提升和高(gāo)质量发展”。参(cān)会(huì)机构包括银行(xíng)、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是“中(zhōng)特估”概(gài)念(niàn)的升级版本，资金疯(fēng)抢金融股，大金(jīn)融板块开(kāi)启(qǐ)加速键，券商、保险、银(yín)行(xíng)股等都(dōu)有出(chū)色表现。

　　券商方面，光大证券(quàn)触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券(quàn)、哈投股份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面(miàn)，万(wàn)亿级市(shì)值的中国人(rén)寿一度(dù)冲击涨停(tíng)板，收盘(pán)报42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行(xíng)股方面(miàn)，国有四大行(xíng)午后集体翻红，邮储(chǔ)银五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩行升超3%。

　　在(zài)大金融板(bǎn)块的集体(tǐ)发威下，上(shàng)证综指(zhǐ)午(wǔ)后迅速翻红，深(shēn)成指和创业板一路(lù)高奏凯歌(gē)。最终收盘(pán)，截(jié)至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证券(quàn)：主题交易顶峰(fēng)已过

　　对于中特估的后(hòu)续走势(shì)，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金策(cè)略指出，部分高(gāo)分(fēn)红国(guó)企标的近期(qī)显著盘整(zhěng)是对(duì)短期交易扩散过(guò)快过(guò)多，股息支付能力相对(duì)较弱板块（如部(bù)分金融）做出的正常(cháng)反应，而(ér)并非意味着整体高分红(hóng)国企投(tóu)资(zī)主题的(de)结(jié)束。

　　光(guāng)大证券(quàn)也指出，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍相对较(jiào)高(gāo)，未来随(suí)着经济的逐步复苏(sū)，“中特估”主(zhǔ)题行情或仍具有较强的持续性(xìng)。从估(gū)值和交易拥挤度来看，当前(qián)“中特估”主(zhǔ)题的安全边际和性价比仍(réng)相对(duì)较高。

　　但是中信证(zhèng)券则看(kàn)法相对偏空。中信证券研报表示(shì)，AI主题(五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩tí)和“中特估”主题在4月(yuè)中旬以(yǐ)来先后(hòu)步入了热(rè)度很高、波动很大但是(shì)区(qū)间(jiān)回报不明(míng)显的(de)阶段，表现(xiàn)出典型的板块内部博弈(yì)和消(xiāo)耗(hào)特征。

　　4月(yuè)以来(lái)，公募(mù)基(jī)金新(xīn)发继续低迷，4月(yuè)新(xīn)发规模为232.2亿元，相较于3月下降(jiàng)43.7%，5月截(jié)至12日新发(fā)规模(mó)仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配置(zhì)型外资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是(shì)继去年10月以来首次单月净流出，5月截至(zhì)12日恢复净流入75.8亿元，但较前(qián)3个月(yuè)的平(píng)均水平仍有较(jiào)大差距。在缺乏持续(xù)增量机(jī)构(gòu)资金(jīn)的情(qíng)况下，A股存量博弈特征(zhēng)已演(yǎn)绎(yì)到极致，涨(zhǎng)幅仅与(yǔ)机构持仓有关。

　　中信(xìn)证券研(yán)报表示(shì)，疫后经济全面系统性恢复是渐进(jìn)和渐次的过程，飞轮重(zhòng)新旋转需要时间和耐心，主(zhǔ)题交易(yì)是过高的经济(jì)预期(qī)下修过程中的阶段(duàn)性产(chǎn)物，过度博弈(yì)降低了市场定(dìng)价的有效(xiào)性，但(dàn)也提高(gāo)五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩了业绩(jì)驱(qū)动策略的(de)潜在回报(bào)，主题交易(yì)的(de)顶峰已过(guò)，重回低(dī)位业绩驱动板块。

　　基金经理(lǐ)：中(zhōng)特估我一(yī)股也(yě)不(bù)想要！

　　与卖(mài)方研究(jiū)相(xiāng)比，有(yǒu)买方更加激进。据券商中国(guó)报道，有基(jī)金经理直言，中特(tè)估(gū)龙头在连续涨停后(hòu)已(yǐ)出现短期泡沫化，他一股也(yě)不想要。

　　该(gāi)基金经理表(biǎo)示许多(duō)中特估的龙头(tóu)股在当前位置对(duì)他(tā)而言没有配置的吸引力，尽管从估值的角(jiǎo)度而(ér)言许多市场(chǎng)参与者可以给出(chū)许多(duō)个(gè)继(jì)续买入(rù)中特估的理(lǐ)由，但当(dāng)一只(zhǐ)中(zhōng)特估龙头(tóu)股在(zài)两三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在进行抢筹码(mǎ)。从股票市场交易的直观判断，这代表着资金参与(yǔ)方的(de)短期泡沫化，过高的交(jiāo)易拥挤度意味着(zhe)风险。

　　央企ETF基金密集发售

　　不(bù)过在资金面，“中特估(gū)”有好消息(xī)传来。

　　仅(jǐn)发(fā)售(shòu)了短短7个交易(yì)日，5月13日华泰(tài)柏(bǎi)瑞中证(zhèng)央企(qǐ)红(hóng)利ETF发布(bù)公(gōng)告称，该基金累计有效(xiào)认购申请份额总额(é)超(chāo)过(guò)20亿份发(fā)行上限，基金管理人将启动(dòng)比例配售。

　　此外3只中(zhōng)证国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国(guó)新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF和汇添(tiān)富中证国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF于(yú)今日开售，每只产品(pǐn)的首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来(lái)，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企(qǐ)共赢ETF年内(nèi)资金净流入(rù)超过12亿元，规模增幅(fú)超过(guò)15倍。南方中(zhōng)国国(guó)企ETF年(nián)内资(zī)金(jīn)净流入也(yě)逼近(jìn)10亿(yì)元，规模(mó)增幅更是高达24.75倍，成(chéng)为今年全市(shì)场规模增长倍数最高的ETF。

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