私募大佬葛卫东的(de)持股(gǔ)动向，一向备受投资者(zhě)关注。4月(yuè)29日(rì)，随着A股上(shàng)市公司2022年(nián)年报和(hé)2023年一季报披露(lù)收(shōu)官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持股(gǔ)动(dòng)向清晰地呈现在投(tóu)资者面(miàn)前(qián)。

　　期货日(rì)报记者梳(shū)理A股上市(shì)公司2022年年报发现(xiàn)，葛(gé)卫东在8家上市公司前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大(dà)股东名(míng)单中现身(shēn)。与2022年(nián)三季(jì)报(bào)相比(bǐ)，葛卫东从安恒(héng)信息前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)东名单(dān)中退出，减持了兆易创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘电股份是(shì)唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过定增(zēng)入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年(nián)9月底小幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季(jì)报显示(shì)，葛卫东出现在(zài)9家上市公司前十(shí)大流(liú)通股东或前十大股东名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短暂退(tuì)出后，再次出现在(zài)安恒信息前十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)名单中，减持(chí)了容百科技、绿的谐(xié)波，对(duì)兆易(yì)创(chuàng)新、科大讯飞(fēi)、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股份、移远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除(chú)新进股安(ān)恒(héng)信息的影(yǐng)响(xiǎng)，其持股市(shì)值也增(zēng)加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出现在A股上市公(gōng)司前十大流(liú)通股(gǔ)东或(huò)前十大股(gǔ)东(dōng)名单中，参与方式包(bāo)括定(dìng)增(zēng)、二(èr)级市场买入(rù)等(děng)。从持仓(cāng)风(fēng)格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤其是科(kē)技(jì)股，例如(rú)软件、半导体(tǐ)等行业，买入后往往(wǎng)长(zhǎng)期(qī)持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆(zhào)易创新和科大讯飞是(shì)葛卫东(dōng)的(de)前(qián)两(liǎng)大(dà)重仓(cāng)股，分别(bié)为芯片和AI龙(lóng)头(tóu)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分(fēn)别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由于一(yī)季度葛(gé)卫东(dōng)对这(zhè)两(liǎng)只股票的(de)持仓保持不变，市值的(de)大增可(kě)谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十大(dà)股(gǔ)东名单(dān)中，到2020年二季度末，持(chí)股数(shù)量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持(chí)模式，从2020年(nián)四季度(dù)至2022年三季(jì)度，在(zài)8个季度中，有(yǒu)7个(gè)季度进行了减(jiǎn)持操(cāo)作，累计减持(chí)2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科(kē)大讯飞股价从(cóng)33元/股一线启动，随后(hòu)一路拉升，累(lèi)计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为(wèi)第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，科大(dà)讯飞是今年一季度葛卫东持股市值(zhí)大涨的(de)最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票(piào)，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今(jīn)年一季(jì)度(dù)股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与(yǔ)一(yī)路(lù)狂飙的股价相比，科大讯飞一季(jì)度(dù)业(yè)绩(jì)表现惨淡。一(yī)季(jì)报显示(shì)，报告(gào)期(qī)内，科大(dà)讯飞营业收入(rù)28.88亿元(yuán)，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的净利(lì)润与扣除(chú)非经常性损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业绩下滑(huá)的原因有(yǒu)三方(fāng)面(miàn)：第一(yī)，由于(yú)去年12月(yuè)份和(hé)今(jīn)年1月份特殊的社会经(jīng)济客观环(huán)境(jìng)，当期无(wú)法推进项目(mù)进程和(hé)合同签署等工作，随后又(yòu)面临春节假(jiǎ)期，较多大项目(mù)在一季(jì)度的(de)签单、实(shí)施(shī)、交(jiāo)付、验收等工作(zuò)进程出现了(le)延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司(sī)2019年被列入(rù)美(měi)国(guó)实体清单，2022年10月(yuè)7日被(bèi)再次极限施压，从供应链到相关的合同签署需要调整的过程(chéng)，经过去年四季度和今年一(yī)季度(dù)的努力，主要调(diào)整已基本完成。第三，面对认知智能技术(shù)阶跃(yuè)带来的(de)重大机遇，公(gōng)司依托(tuō)认(rèn)知(zhī)智能全国重点实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月(yuè)15日启(qǐ)动了“1+N认知(zhī)智(zhì)能大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目的新增投(tóu)入一(yī)定程(chéng)度上影响了当期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下(xià)滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞并(bìng)不悲(bēi)观。科大讯飞认为(wèi)，基于公(gōng)司在国产替代和业务开拓上的进展，预计(jì)从(cóng)二季度开始将实现(xiàn)收(shōu)入和毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实现全(quán)年高质量增长的(de)目标。

　　兆(zhào)易(yì)创新是葛(gé)卫东第一(yī)大重仓股，也(yě)是(shì)其(qí)长期持(chí)有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便(biàn)开始布局。截至今年一(yī)季度末(mò)，葛卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总股本(běn)的(de)2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化。不过，从(cóng)2021年三(sān)季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数量分(fēn)别为382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股(gǔ)价逐(zhú)渐走出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触(chù)及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季度(dù)和今年一季度，兆易(yì)创新(xīn)股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一(yī)季度兆易创新股价大涨，但业(yè)绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今年一季度(dù)，兆(zhào)易创新(xīn)营业收入(rù)13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39但得夕阳无限好何须惆怅近黄昏什么意思啊，但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏——《楹联》.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业(yè)收入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)下降，本季度营业收入同比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)减少4.61亿元(yuán)，微控制器业务(wù)收入同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感(gǎn)器业务(wù)收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净(jìng)利润的(de)下滑，兆(zhào)易(yì)创新解释称，主要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市(shì)场需(xū)求(qiú)减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只股票上(shàng)都能精准(zhǔn)出(chū)击、一击制胜，甚至在(zài)部(bù)分股(gǔ)票上被套(tào)牢。以新能源概念股容(róng)百科(kē)技(jì)为例(lì)，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容(róng)百科技股价却(què)一(yī)路走(zǒu)低，去年四季(jì)度和(hé)今年(nián)一季度分别下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价仍未摆脱低迷(mí)态(tài)势，4月25日(rì)盘中最低(dī)触及60.91元/股(gǔ)，创两年最(zuì)低(dī)位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去年(nián)四季度和今年一(yī)季(jì)度分别减持容(róng)百科技61.19万股(gǔ)和16万(wàn)股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季(jì)度末，持(chí)股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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