国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力妥否的意思是什么，妥否的用法挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护(hù)城河(hé)依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等(děng)新业务成为新的(de)增(zēng)长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个(gè)季度(dù)的(de)财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能(néng)是(shì)景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之(zhī)后最(zuì)重要的(de)技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握了(le)核心技(jì)术，且能(néng)转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实(sh妥否的意思是什么，妥否的用法í)质效(xiào)率的明(míng)显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林今年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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