国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今(jī纵有万般不舍的下一句是什么成语，纵有万般不舍啥意思n)年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xín纵有万般不舍的下一句是什么成语，纵有万般不舍啥意思g)情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行(xíng)业的最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季(jì)度(dù)的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要(yào)留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的(de)突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了(le)景林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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