国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子(zi)公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外(wài)主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

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　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子的安全(quán)边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心(xīn)团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留(liú)意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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