公募基(jī)金一季报募(mù)集披露(lù)。张坤(kūn)以超(chāo)880亿元的管(guǎn)理规模，再度成为(wèi)主动(dòng)权益类(lèi)基金“公(gōng)募一哥”。

　　2023年公募基金一(yī)季报进入密(mì)集披(pī)露期(qī)，顶流(liú)基金经理调仓路径和投资思路(lù)也随之(zhī)曝光(guāng)。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超880亿元，再度成为主动权益类基金“公募一(yī)哥”。一(yī)季度(dù)，张坤加(jiā)仓中国海洋石油、泸州老窖，减持香(xiāng)港交易所、招商(shāng)银行。

　　700亿级基金经理刘彦春一季度加(jiā)仓(cāng)古井贡酒、美的集团，减持(chí)中国(guó)中免(miǎn)、药明康德。另一位(wèi)700亿(yì)级基金经(jīng)理谢治宇(yǔ)则加仓了晶晨(chén)股份(fèn)、海康威视，减持海(hǎi)尔(ěr)智家、韵(yùn)达股(gǔ)份。

　　张(zhāng)坤：在可(kě)积累(lèi)的长(zhǎng)坡上“滚(gǔn)雪球(qiú)”

　　近日，顶流(liú)基金经(jīng)理张坤掌舵的易方达(dá)蓝筹(chóu)精选、易方达(dá)优(yōu)质(zhì)企业(yè)三年持(chí)有、易(yì)方(fāng)达优(yōu)质精选混合（QDII）、易方达(dá)亚洲(zhōu)精选(xuǎn)股票（QDII）四只基(jī)金披露了2023年一季报。

　　2023年(nián)一季度末，张(zhāng)坤的管理规模(mó)为82两白酒是多少ml 二两酒五个小时还会吹出来吗89.42亿元，比2022年末缩水近(jìn)5亿元(yuán)。

　　一季(jì)度末，张坤的基金管理规模超越葛兰，再度(dù)成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一(yī)季(jì)度(dù)末保持(chí)了高仓位运作，4只基金的(de)权益资产(chǎn)仓(cāng)位均(jūn)超过(guò)了92％。一(yī)季度(dù)张坤所持(chí)基金股票仓(cāng)位基本稳定，对结(jié)构(gòu)进行了调整，增(zēng)加了消费等行业的配置，降低了金(jīn)融等行(xíng)业的配(pèi)置(zhì)。

　　从基金收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年一季度均实现了正收益(yì)，基金(jīn)净值(zhí)增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所(suǒ)管规模最大的基(jī)金——易方达(dá)蓝筹精选在一(yī)季度(dù)末的基金(jīn)规模(mó)为(wèi)562.09亿(yì)元，报告期内基金份额净(jìng)值(zhí)增(zēng)长率为(wèi)1.03％，同期业绩比较基准收益率(lǜ)为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹(chóu)精(jīng)选前十大重(zhòng)仓股分别为：贵州茅(máo)台、泸州老窖(jiào)、腾(téng)讯(xùn)控股、五粮液、洋河股份、招商(shāng)银行(xíng)、香港交易(yì)所、伊利股份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方达(dá)蓝筹精选前十大(dà)重仓(cāng)股

　　一季度，张坤对中(zhōng)国海洋石油大(dà)幅加仓，使其进入了易(yì)方达蓝筹精选第十大重(zhòng)仓股。此外，张坤对(duì)重仓(cāng)的4只(zhǐ)白酒股(gǔ)进(jìn)行了不(bù)同的加减仓操作：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋河股(gǔ)份(fèn)，减持五粮液。

　　从减持情(qíng)况来看，易方达蓝筹精选在一季度还减持了(le)香(xiāng)港交易(yì)所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在一季报中指出，个股方面(miàn)，仍然持有商业(yè)模式出色、行业格局清(qīng)晰、竞争力(lì)强的优质公(gōng)司。基本面价值投资很(hěn)吸引人(rén)的一点是，投资者可以用很长(zhǎng)一(yī)段时(shí)间(jiān)来充分观察公司的发展，等到它们用事实证明自己的成功和巨大的成长潜力之后，再买(mǎi)入也不迟。基本面价(jià)值投(tóu)资的优(yōu)势之(zhī)一(yī)在于(yú)可(kě)积累性。如(rú)果只是(shì)针对某一次(cì)投资，积累(lèi)的重要性(xìng)可(kě)能并不显著。但如(rú)果(guǒ)将投(tóu)资(zī)贯穿一生，并(bìng)将长期复合回报(bào)作为终级目标，可积累性(xìng)就是(shì)这一目(mù)标的最(zuì)重要(yào)保障，选择(zé)一条可(kě)积(jī)累的(de)“很长的坡”并(bìng)在坡(pō)上“滚(gǔn)雪球”是很(hěn)重要(yào)的。

　　刘彦(yàn)春：在顺周期(qī)行业(yè)中(zhōng)寻找投资机(jī)会

　　一季(jì)度末，顶流基金经理刘(liú)彦春(chūn)管理规模达751.63亿元，报告期内所(suǒ)管基(jī)金净(jìng)值增长率在-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中，景顺长(zhǎng)城新兴成长是刘彦春(chūn)管理的规模(mó)最(zuì)大的(de)基(jī)金(jīn)，一季度末规模达(dá)384.71亿元。

　　从业绩(jì)来看，景(jǐng)顺长城新兴成长一季度A类(lèi)和C类份额净值增长率(lǜ)分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益(yì)率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成长保持高仓位运行，股票仓(cāng)位94％。该(gāi)基金重仓(cāng)贵州茅台、泸(lú)州老(lǎo)窖、五粮(liáng)液、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海(hǎi)大(dà)集团、药明康德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年(nián)一季度景顺长城新兴成长(zhǎng)前十大重(zhòng)仓股

　　从持仓变动情况来看(kàn)，景顺长城新兴成长一季度加仓古井贡酒、美的(de)集团(tuán)、迈(mài)瑞医疗、贵州茅台等股票(piào)，减持中国中免(miǎn)、药(yào)明康德、五粮液等(děng)股(gǔ)票。

　　刘(liú)彦春在基金(jīn)一(yī)季报(bào)中指出(chū)，我国(guó)经(jīng)济(jì)复苏、美国(guó)紧缩后(hòu)通(tōng)胀(zhàng)下行仍将是今年主要宏观(guān)背景。经济运行正常化需要一个过(guò)程，特(tè)别(bié)是居(jū)民和(hé)中小(xiǎo)企业(yè)，需要时间修复资(zī)产负债(zhài)表(biǎo)、修复信心。随着经济(jì)逐(zhú)步正常化，居民消(xiāo)费信心回升、超额储蓄下(xià)降是必(bì)然事件，消费(fèi)今年大(dà)概率(lǜ)超预期回升。就近期(qī)公布(bù)的社融和地产数据(jù)分析，二季(jì)度A股盈(yíng)利增(zēng)速有望进入上行周期。

　　“全球经(jīng)济正在重回正轨的路上。除了(le)继续(xù)关注整个(gè)经济体发展状况之外，可以将目光更(gèng)多放在微(wēi)观企业层(céng)面。可(kě)以看到很多(duō)公司(sī)在过去几(jǐ)年始终做(zuò)正确(què)的事，经(jīng)营效率提升(shēng)，逆境(jìng)中变(biàn)得更加优秀、更(gèng)加强(qiáng)大(dà)。不必总是(shì)关(guān)注宏观数据，多看看微观企业(yè)变化可以让内心更加平静。我(wǒ)们(men)对全年股票市场有信(xìn)心，未来将继续保持合同约(yuē)定较高仓位运作，更(gèng)多在顺周(zhōu)期行业中寻找投资机会。”刘彦春(chūn)进一步指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖掘人(rén)工智(zhì)能相(xiāng)关产(chǎn)业(yè)链

　　一季(jì)度末，谢治宇(yǔ)管理规模达(dá)700.12亿元，所(suǒ)管(guǎn)4只基金在报告期内均(jūn)实(shí)现了正收益(yì)。

　　其中，兴全合(hé)润基(jī)金管理规模最大，为281.3亿元，一季(jì)度基金份额净值(zhí)增长率为5.5％，跑赢(yíng)了(le)业绩比较基(jī)准收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合(hé)润(rùn)一季度末保持高仓位运行，股(gǔ)票仓位达92.47％，该基金前十大重(zhòng)仓股分别为三安光电(diàn)、海(hǎi)康威(wēi)视、海尔智家、澜起科技、韵达股份、万华化学、中际(jì)旭创、晶(jīng)晨股份、健友(yǒu)股份、梅花生(shēng)物。

　　2023年一季(jì)度兴全(quán)合润前十大重仓股(gǔ)

　　从前十(shí)大(dà)持仓(cāng)变动情况来看，一季(jì)度(dù)兴全合润(rùn)加(jiā)仓海康威(wēi)视、晶晨股份，使这两只股票进入前十(shí)大(dà)持仓(cāng)。此外，一(yī)季(jì)度兴全合润加仓三安光(guāng)电，减持海(hǎi)尔(ěr)智家、韵达股份(fèn)、健友股份等(děng)股票(piào)。

　　谢治宇(yǔ)在兴全合润一季报中指出，今年一(yī)季度疫情(qíng)对经济的影响基(jī)本(běn)消除，整体经济(jì)逐(zhú)步回(huí)到复苏轨道。随着中国的稳增长政策落实与全球(qiú)范围内的通胀见(jiàn)顶，内需复苏加上预期改善推动资本市场风险偏好回升。虽然海(hǎi)外银(yín)行出现了阶段性危机，但各国(guó)政府(fǔ)较为迅速地采取了(le)对应(yīng)措施(shī)，接管相关银行，市场情绪(xù)得到稳定。

　　“随着各种风险(xiǎn)因(yīn)素(sù)减弱，一季度(dù)A股板块分化更(gèng)明显。随着(zhe)chatGPT取(qǔ)得(dé)了突破(pò)性的进展，由AI芯片(piàn)、服务器、光模块等(děng)子(zi)版块(kuài)带动的人工智能、中字头的(de)‘中特估’、半导体(tǐ)等板块(kuài)涨幅(fú)较大(dà)，在GPT应(yīng)用端中游(yóu)戏(xì)、影(yǐng)视等板块也实现较大(dà)幅度上涨。该基金报告期内对人工智能(néng)相关产业链进(jìn)行挖掘(jué)，对有长(zhǎng)期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件(jiàn)公司进行精选和布局。未(wèi)来仍(réng)将坚持(chí)挖掘公(gōng)司(sī)长期成长价(jià)值，不断寻找具有良好投资(zī)性价比的(de)优秀公(gōng)司。”谢治(zhì)宇(yǔ)表示。

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