私募大佬葛卫东的持股动向，一向备(bèi)受投资(zī)者关注。4月29日(rì)，随着A股上市公司2022年年(nián)报(bào)和2023年一季报披露收(shōu)官，葛卫(wèi)东的(de)最新持股(gǔ)动向清晰地呈现在(zài)投资者面前。

　　期货(huò)日(rì)报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公(gōng)司(sī)前十大流(liú)通股东或前十(shí)大(dà)股东名(míng)单中(zhōng)现身(shēn)。与2022年(nián)三季报相比，葛(gé)卫东从安恒(héng)信息(xī)前十大流通股东名(míng)单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿的谐波，对科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、移远通信的持股保(bǎo)持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报显示，葛(gé)卫东出现在9家上(shàng)市公司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫(wèi)东在(zài)短(duǎn)暂退出后，再次出现(xiàn)在(zài)安恒信息(xī)前(qián)十大流通股东名单中(zhōng)，减持了容百科(kē)技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的(de)持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进(jìn)股安恒信息的影响，其持股市(shì)值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频频出(chū)现在(zài)A股上市公司前十(shí)大流通股东或前(qián)十大股东名单中，参与方(fāng)式包括定增、二级市场买入(rù)等。从(cóng)持仓风(fēng)格上来看，葛(gé)卫东(dōng)偏爱成(chéng)长股，尤其是(shì)科技股，例如(rú)软件、半导(dǎo)体等(děng)行业(yè)，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)和科(kē)大讯飞是葛卫东的前两大重(zhòng)仓股(gǔ)，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持(chí)股市值(zhí)分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元(yuán)，较2022年(nián)年底分别(bié)增加了3.41亿元和(hé)6.70亿(yì)元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两(liǎng)只股票的持仓(cāng)保持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度，葛卫(wèi)东(dōng)便出现(xiàn)在科大讯(xùn)飞(fēi)前(qián)十大股东名(míng)单中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万(wàn)股，创(chuàng)出(chū)峰值，持(chí)股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三(sān)季度(dù)，在8个季(jì)度中，有7个季度进行了减持操作，累(lèi)计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从(cóng)33元/股一线(xiàn)启(qǐ)动，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一(yī)度(dù)突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为(wèi)第二(èr)大重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至今年一(yī)季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量(liàng)较2022年年底保持不变，但得益于今年一(yī)季度股价暴涨，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)快速(sù)抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩(jì)表(biǎo)现惨淡(dàn)。一季报(bào)显示，报告期内(nèi)，科(kē)大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净(jìng)利(lì)润与扣除非经(jīng)常性损益的净利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元(yuán)，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑的原因(yīn)有(yǒu)三方(fāng)面：第一，由于去年(nián)12月份和(hé)今年1月份特殊的社会经(jīng)济客观环境，当期无法(fǎ)推进项(xiàng)目进程和合(hé)同签署等工作，随后又(yòu)面临春(chūn)节假期，较多大项目在一季(jì)度的签单、实施、交付、验(yàn)收等工作进程出现了(le)延(yán)迟，影响了收入(rù)的实现进度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压(yā)，从供应链到相关的合同签(qiān)署需要调(diào)整的过程，经过去年四季度(dù)和(hé)今年一季度的努力，主要调整(zhěng)已基本完成。第(dì)三(sān)，面对认知智(zhì)能技术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依托认知智能全国重点实验(yàn)室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大模型，攻关项目的(de)新增(zēng)投入一定程度(dù)上影(yǐng)响了当(dāng)期利润。

　　虽然一(yī)季(jì)度业绩下滑(huá)，但对于未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于(yú)公司在国产替代和业务(wù)开拓上的(de)进展，预计从(cóng)二季度开始将实现收入(rù)和毛(máo)利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有(yǒu)信(xìn)心实现全年高质(zhì)量增(zēng)长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一(yī)大重仓股，也是(shì)其(qí)长期(qī)持有(yǒu)的股票(piào)之(zhī)一，早在2018年二季度(dù)便开(kāi)始布局(jú)。截至今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易(yì)创新(xīn)股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化(huà)。不过(guò)，从(cóng)2021年三季度(dù)至(zhì)2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底下(xià)探两(liǎng)年(nián)低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创(chuàng朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思)新股价逐渐走(zǒu)出(chū)低(dī)谷(gǔ)，开启(qǐ)阶段性涨势，今年4月初(chū)一(yī)度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一(yī)季(jì)度，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)类(lèi)似，虽然一季(jì)度兆易创新股(gǔ)价大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度(dù)，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业(yè)收入的下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新称，芯片产品市(shì)场需求下(xià)降，本季度营业(yè)收入同比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯(xīn)片业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微(wēi)控制器业务(wù)收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于(yú)净利(lì)润的(de)下(xià)滑，兆(zhào)易创(chuàng)新解释(shì)称，主要原因是芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然(rán)，葛卫东也并非(fēi)在每(měi)只(zhǐ)股票上都能精准出(chū)击、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票上被套牢。以新能源概念股(gǔ)容百科技为例(lì)，葛卫东在2022年三季度(dù)建(jiàn)仓464.42万股后，容(róng)百科(kē)技股价却一路走(zǒu)低，去年四季度和今年一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价仍未摆脱低(dī)迷态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位(wèi)。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的下行和浮亏(kuī)的增加，葛卫东也(yě)在去(qù)年(nián)四季度(dù)和(hé)今年一季(jì)度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和(hé)16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季度末(mò)，持股市值为(wèi)2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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