私募大佬葛卫东的持(chí)股动(dòng)向，一向备(bèi)受(shòu)投资(zī)者关注。4月(yuè)29日，随(suí)着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季报披(pī)露收官，葛卫东的(de)最新持股(gǔ)动向清晰地呈(chéng)现在(zài)投资者(zhě)面前。

　　期货日报(bào)记者(zhě)梳(shū)理A股(gǔ)上市公司2022年(nián)年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或前(qián)十大股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)现(xiàn)身。与2022年(nián)三季报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)从安(ān)恒信息前十大流通(tōng)股东名单中退(tuì)出，减持了兆易创新、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、容百科技(jì)、绿的(de)谐波，对科(kē)大讯飞、移远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持(chí)不(bù)变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现在9家上市(shì)公司前十大(dà)流通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东名单中。与2022年年(nián)报相(xiāng)比，葛卫东在短(duǎn)暂退出(chū)后，再次(cì)出现在安恒(héng)信息前十大(dà)流通股东名(míng)单中(zhōng)，减持了(le)容百科技、绿的(de)谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫(wèi)东持股市值(zhí)约(yuē)57.57亿(yì)元(yuán)，较2022年(nián)年(nián)底(dǐ)大增14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔(tī)除新(xīn)进(jìn)股安恒(héng)信息的影(yǐng)响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频(pín)频(pín)出现(xiàn)在A股(gǔ)上市公司前十大流(liú)通股东或前十(shí)大股东(dōng)名单中(zhōng)，参与方式包括(kuò)定增、二级市场买入等。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏爱成(chéng)长股，尤其是(shì)科技(jì)股，例如软件、半导体等行业(yè)，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创(chuàng)新和科大讯飞是(shì)葛(gé)卫(wèi)东的前两大重仓股，分别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿元，浮(fú)盈合计(jì)增加10.11亿(yì)元(yuán)。由(yóu)于一(yī)季度(dù)葛卫东(dōng)对(duì)这(zhè)两只股票的持仓保持(单反可以带上飞机吗chí)不(bù)变(biàn)，市值的大增(zēng)可(kě)谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十大股东(dōng)名单(dān)中，到(dào)2020年二(èr)季度(dù)末，持股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持模(mó)式，从(cóng)2020年(nián)四季度至2022年三季度，在8个(gè)季度中(zhōng)，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股(gǔ)价(jià)从33元/股(gǔ)一线启动，随(suí)后(hòu)一路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大(dà)牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月4日盘中(zhōng)一度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科(kē)大讯飞(fēi)是今年一(yī)季度葛卫(wèi)东持股市值大涨的最大“功臣(chén)”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科(kē)大讯飞股(gǔ)票，尽(jǐn)管(guǎn)持股(gǔ)数(shù)量较2022年(nián)年底(dǐ)保持不变，但(dàn)得益于今年一季度股价(jià)暴(bào)涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡。一(yī)季报显示，报告期内，科大讯飞(fēi)营业收(shōu)入28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)与扣除非经常性损益的净(jìng)利润(rùn)分(fēn)别(bié)为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同(tóng)比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业(yè)绩下(xià)滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份(fèn)特殊的社会经济客观环境，当期无法推进项目进程和合(hé)同签(qiān)署等工作(zuò)，随后又(yòu)面临春(chūn)节假期(qī)，较多大项(xiàng)目在(zài)一(yī)季度(dù)的签(qiān)单(dān)、实施、交付、验收等工(gōng)作进程(chéng)出现了延(yán)迟(chí)，影(yǐng)响了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清(qīng)单(dān)，2022年(nián)10月7日(rì)被再次极限施(shī)压，从供应链到(dào)相(xiāng)关的合同签(qiān)署需要调整(zhěng)的(de)过程，经过(guò)去(qù)年四季度和今(jīn)年一季(jì)度(dù)的努力(lì)，主要调整已(yǐ)基(jī)本完成(chéng)。第三，面对认知智能技术阶(jiē)跃带来的重大机遇(yù)，公(gōng)司(sī)依托认知智能全国重点实(shí)验室的(de)长期积累，于2022年12月15日(rì)启(qǐ)动(dòng)了“1+N认知(zhī)智(zhì)能大(dà)模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发(fā)布讯飞星火大(dà)模型，攻关(guān)项(xiàng)目的新增投(tóu)入一(yī)定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科(kē)大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为，基于(yú)公司在国产替代和业务开拓上的进展，预(yù)计从二季度开始将实现收(shōu)入和毛利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有信心实现(xiàn)全年(nián)高质(zhì)量增长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新是(shì)葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其长期持(chí)有的股票(piào)之一(yī)，早在2018年(nián)二季度(dù)便开始布(bù)局。截至今年(nián)一季(jì)度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆(zhào)易(yì)创新股票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底(dǐ)没有(yǒu)变化。不过(guò)，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛(gé)卫东(dōng)连续(xù)6个季(jì)度(dù)减持兆(zhào)单反可以带上飞机吗易创新(xīn)，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现(xiàn)上，在(zài)去年10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初(chū)一(yī)度触及9个(gè)月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年一(yī)季度，兆(zhào)易创新股(gǔ)价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似(shì)，虽然一季度兆易(yì)创新股价大涨，但(dàn)业(yè)绩也下滑明显(xiǎn)。一季报(bào)显(xiǎn)示(shì)，今(jīn)年一季(jì)度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的(de)下(xià)滑(huá)，兆易创新(xīn)称，芯片(piàn)产品市场需求下降(jiàng)，本季度营业(yè)收入同比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器(qì)业务收入(rù)同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当然(rán)，葛(gé)卫东也并非在每只股票上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚至在部分股票上被(bèi)套牢。以新能源概念股(gǔ)容百科技(jì)为例，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年(nián)三(sān)季度建(jiàn)仓(cāng)464.42万股后(hòu)，容百科技股价却(què)一(yī)路(lù)走低，去年四季度和今年一季(jì)度分别(bié)下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍(réng)未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏(kuī)的增加(jiā)，葛卫东也在去年四季度和今年一(yī)季度分别减(jiǎn)持容百科技(jì)61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万(wàn)股，截至(zhì)一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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