国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SE宁波慈溪的邮编是多少C）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今宁波慈溪的邮编是多少年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了(le)核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看看。

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