国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来(lái)，今年(nián)一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相关公司(sī)的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了(女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌le)多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包(b女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌āo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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