国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林的第(dì)一(yī)大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368二鹊救友文言文翻译及注释讲解，二鹊救友文言文翻译及注释拼音.75万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一(yī)季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教育(yù)领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续(xù)吸引二鹊救友文言文翻译及注释讲解，二鹊救友文言文翻译及注释拼音优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化等因(yīn)素带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了(le)新能(néng)源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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