一季度，以电影《大空头》闻(wén)名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国(guó)的电商巨(jù)头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴两只中概股(gǔ)已经成为其资产管理(lǐ)公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持有的(de)最大两只头寸，占其股票(piào)投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政治风险中(zhōng)持续看好(hǎo)中(zhōng)概互联网公司(sī)持(chí)续的估值修复(fù)，也显示出对中国消费(fèi)和经(jīng)济复苏的信心。

　　大举加仓中概电(diàn)商巨(jù)头

　　“大(dà)空头”巴里一向(xiàng)以逆(nì)向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期(qī)大举押注房地产泡沫(mò)后在金融危(wēi)机时期(qī)一(yī)举成名。他(tā)还因在游戏驿站成为(wèi)热门股之前(qián)押注该公司而闻(wén)名，去年还做空(kōng)了埃(āi)隆·马(mǎ)斯克的特斯拉(lā)和“木头(tóu)姐”的(de)旗舰基(jī)金ARK。

　　他(tā)对中概(gài)的(de)逆向(xiàng)投资从2022年四季度开始。随着疫情管(guǎn)控优化和中(zhōng)国经(jīng)济复苏，今年一季度，巴(bā)里继(jì)续增持阿里巴巴和京东，其持有(yǒu)的京(jīng)东达到25万股(gǔ)，价值(zhí)1100万美元，增幅(fú)2倍多(duō)；阿里(lǐ)巴巴(bā)的(de)增幅(fú)也达1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告显示，Scion第一(yī)季增持京(jīng)东17.5万股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)1097.3万(wàn)美元(yuán)，持(chí)股市值(zhí)第一(yī)。该对冲基金还增持阿里(lǐ)巴巴(bā)5万股，在投(tóu)资组合中占(zhàn)比9.56％，为第二大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值1021.8万美元，持股市(shì)值第二。

　　自二季(jì)度以(yǐ)来，两大电商股的走势(shì)并没(méi)有(yǒu)完(wán)全逆转(zhuǎn)，但近(jìn)期(qī)电(diàn)商(shāng)股价(jià)走势已经显示出(chū)积极(jí)趋势，尤其是京(jīng)东(dōng)一季度(dù)扭亏为盈和管(guǎn)理层积极(jí)的表态，更加激发了市场的信心(xīn)。

　　大空头对全球消(xiāo)费复苏的信(xìn)心也反映在对美(měi)国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股仓(cāng)位并持仓至组合9％，成为其第一(yī)季度新(xīn)开(kāi)最(zuì)大(dà)仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里大举买入银行股的(de)时(shí)机(jī)。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和签(qiān)名银行的突然倒闭(bì)促使(shǐ)地区银行的客等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待户纷纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人(rén)们对银行进一步倒闭(bì)的担忧，引(yǐn)发(fā)银行股大幅下跌，并加剧了人(rén)们对金(jīn)融危机(jī)和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头(tóu)”闻名的(de)投资者上个季度(dù)增(zēng)持了第一共和银行、西(xī)太平洋合众银行(xíng)、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽约社区银行(xíng)和(hé)亨廷顿银(yín)行的股份。他还购买了其他金融股，特别是富国(guó)银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价(jià)并没(méi)有立即走出漩涡。根据监(jiān)管备案文件， Scion在第一季末(mò)购入(rù)15万股第一共(gòng)和银行(xíng)股(gǔ)票，价(jià)值约200万美元。 第一共(gòng)和银(yín)行(xíng)股价今年(nián)以来下跌超过97％。随(suí)后，纽约证券(quàn)交易所表示， 将启动第(dì)一共(gòng)和银行的股票(piào)退市程序，这家银行在(zài)被(bèi)摩根大通收购其大部分(fēn)资产之(zhī)前已被(bèi)监(jiān)管机构(gòu)接管。

　　其它(tā)一些(xiē)地区银(yín)行股(gǔ)的股(gǔ)价也(yě)仍深幅下(xià)跌。Scion还购买了25万股(gǔ)西(xī)太平洋(yáng)合众银行，随着银(yín)行业陷入更广泛(fàn)动荡，该股(gǔ)股价今(jīn)年已(yǐ)下跌近77％。

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