国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的(de)最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比(bǐ)较波折(zhé)，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业(yè)政策(cè)环境趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商(shāngknow过去分词是什么写，know过去分词是什么词)业务等新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带(dài)来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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