近日，广发、招商(shāng)、汇添富(fù)3家基金(jīn)公司旗下(xià)的中证国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报(bào)ETF同时公告，基金(jīn)将(jiāng)于5月15日至(zhì)19日正式发售，募集规(guī)模上(shàng)限(xiàn)均为(wèi)20亿元(yuán)，合计募集上(shàng)限为60亿元。目前，作为(wèi)时下热门主(zhǔ)线的中特估行情第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手持续发酵，市场也预期此(cǐ)次央企(qǐ)主题的ETF发售或将(jiāng)从情绪面和资(zī)金面(miàn)助(zhù)推中特(tè)估。

　　国企(qǐ)年(第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手nián)内涨幅居前(qián)，领涨板块方向(xiàng)一览

　　复盘今年以来行(xíng)情，中特估行情带动央国企上市公司价值(zhí)重估，同(tóng)时，其也(yě)催化多(duō)个相关板块和个(gè)股迎来上涨行情。截至5月12日收盘(pán)，不计算年内上市新(xīn)股(gǔ)，A股整体平均(jūn)上涨近6.16％，中(zhōng)位数涨幅(fú)近2.39％，而国(guó)有(yǒu)企业个股平均上涨近9.61％（中(zhōng)位数(shù)涨幅(第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手fú)近5.45％），非国有(yǒu)企业个股(gǔ)平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及合资企业仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申(shēn)万一级(jí)）来(lái)看，年内涨幅居前的(de)国企股中，传媒(méi)、计算机、通信、家用电器(qì)、建(jiàn)筑装饰板块个股均(jūn)值涨幅相对居(jū)前(qián)，而基(jī)础(chǔ)化工(gōng)、食品饮料、商(shāng)贸零(líng)售、轻(qīng)工制造、美容护理(lǐ)板块个股则表(biǎo)现(xiàn)不佳。若分细分板块（申万二级）统计，平(píng)均涨幅居前的方向(xiàng)为出版、影视院(yuàn)线(xiàn)、计(jì)算机(jī)设备、养殖业(yè)、数(shù)字(zì)媒体板块，而旅游零售(shòu)、酒店餐饮(yǐn)、橡胶、能(néng)源(yuán)金属(shǔ)、电池板块个股平均跌(diē)幅居前(qián)。

注：分板块统计(jì)国企股年内涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关(guān)注景(jǐng)气低估方(fāng)向(xiàng)

　　随着(zhe)中特估行情发酵月余，部分高位人(rén)气股(gǔ)近期也有(yǒu)所调整，仅(jǐn)以本(běn)周（5月8日至12日）行情统计，上海电(diàn)影、新华文轩(xuān)、中(zhōng)铝国际(jì)等多股回调近(jìn)20％。从资金面来看，作为市场“聪(cōng)明钱”的北向资金近两日(rì)（5月11日至12日）也一别此前连续6日加仓而减持，不过，具体(tǐ)个股方面，仍有不少(shǎo)个(gè)股(gǔ)获逆市加仓，其中，中(zhōng)国中铁、中国石化(huà)、片仔癀、中国石油、设计总院本周(zhōu)累(lèi)计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日研报指出，现有(yǒu)的“中特估”概(gài)念引发的估值修复仍在演(yǎn)绎。短期(qī)行情在热点题材上(shàng)体(tǐ)现(xiàn)出较高的(de)赚(zhuàn)钱效应(yīng)。长期(qī)在国(guó)企改革的深度价(jià)值(zhí)挖(wā)掘方面仍有(yǒu)较大增长(zhǎng)空间。结(jié)合政策方向来看，未来的投资机会主要围(wéi)绕以下方向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关注央企战(zhàn)略(lüè)性重组和(hé)专业化整(zhěng)合，以及存在优质资产注入上(shàng)市平(píng)台或(huò)重组预期的板(bǎn)块和标的(de)，如军(jūn)工、交(jiāo)运等。

　　2）基本面改善型：此前基本面(miàn)较(jiào)弱，但(dàn)因行(xíng)业(yè)景气、周期上行等原因，近期有所改善，并有望持(chí)续向好，如(rú)建筑和(hé)船舶制(zhì)造等。

　　3）价值(zhí)重估型：此前估值明显偏(piān)低，但是受益业务预期(qī)与估值逻辑变(biàn)化，催生重(zhòng)估行情(qíng)，如公(gōng)共事业(yè)领域(yù)与三大(dà)通(tōng)信运营商等。重(zhòng)点关注行业：船舶(bó)、建筑、军工、公(gōng)共事(shì)业、交运和通信。

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