国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列(liè)景林(lín)美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含(hán)境(jìng)内(nèi)主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林(lín)香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的(de)估值(zhí)下(xià)有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向2024年房价会继续下跌吗、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度(dù)加(jiā)仓了(le)多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景林布(bù)局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

　　2024年房价会继续下跌吗mg alt="刚刚，千亿私(sī)募巨头最新持仓大曝光！猛(měng)买这些(xiē)股(gǔ)，重要研判(pàn)也来了(le)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130608381.png">

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