金融(róng)界5月15日消(xiāo)息 主题行情(qíng)“中特(tè)估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午(wǔ)后上证报发(fā)布(bù)一则(zé)重磅消息，再(zài)次点(diǎn)燃了“中特(tè)估”概(gài)念股的情(qíng)绪。

　　据上证报(bào)表示，由上海证券(quàn)交易所主办、工(gōng)商银行承办的“沪市(shì)金融(róng)业专题(tí)座谈会”将(jiāng)在本周(zhōu)三召开。此次会议(yì)讨论(lùn)的(de)重(zhòng)要内容(róng)为“在服务中国式现代化(huà)中(zhōng)促(cù)进金(jīn)融业(yè)估值提升和高(gāo)质量(liàng)发展”。参(cān)会机(jī)构包括银行(xíng)、保险(xiǎn)、基金和券商人(rén)士。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷认(rèn)为这是“中特估”概念的升级(jí)版本，资金疯抢金(jīn)融股，大金融板块开启加速键(jiàn)，券(quàn)商、保险(xiǎn)、银行(xíng)股(gǔ)等(děng)都有(yǒu)出色(sè)表现。

　　券商方面，光(guāng)大证券触一度(dù)及涨停，收盘大涨(zhǎng)超(chāo)过(guò)8%，华林证券、哈投股(gǔ)份等涨(zhǎng)超(chāo)4%，

　　保(bǎo)险方(fāng)面(miàn)，万亿级市值的中(zhōng)国人寿一(yī)度冲击(jī)涨停板(bǎn)，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶(jiē)段新(xīn)高，中(zhōng)国(guó)平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集体翻红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在大金融(róng)板块的(de)集体发威下，上证综指午后(hòu)迅速翻红，深成指和(hé)创(chuàng)业板(bǎn)一路(lù)高奏(zòu)凯歌。最终收盘(pán)，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报(bào)1025.79点(diǎn)。

　　机构(gòu)间看法并不相同 中信证券：主题交易(yì)顶(dǐng)峰已(yǐ)过

　　对(duì)于中(zhōng)特估的(de)后续走(zǒu)势，机构之间的看(kàn)法并不相(xiāng)同，

　　对(duì)此中金策(cè)略指出(chū)，部分高分红国企标(biāo)的近期(qī)显著(zhù)盘(pán)整是对短(duǎn)期(qī)交易扩散过快过多，股息(xī)支付能力相对(duì)较(jiào)弱板(bǎn)块(kuài)（如部分金融(róng)）做出的(de)正常反应，而并(bìng)非意(yì)味着(zhe)整体高(gāo)分红(hóng)国(guó)企投资(zī)主题的(de)结束。

　　光大证券(quàn)也指(zhǐ)出，当前“中特估”主题的安(ān)全边(biān)际和性(xìng)价比仍相对(duì)较高(gāo)，未来随着经济的逐步复苏(sū)，“中特估”主题行(xíng)情或仍具有较强的持(chí)续(xù)性。从估值和交易拥挤度来看，再续前缘的意思是什么，再续前缘的意思可以形容好朋友吗当前(qián)“中特估”主题(tí)的安全边际和性再续前缘的意思是什么，再续前缘的意思可以形容好朋友吗价比仍相对较(jiào)高。

　　但是中信(xìn)证券则看法相对偏空(kōng)。中信证券(quàn)研报(bào)表示(shì)，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以来先后(hòu)步入了热度很高、波(bō)动(dòng)很大但是区间(jiān)回(huí)报不明显的阶段，表(biǎo)现出典(diǎn)型(xíng)的(de)板(bǎn)块内部博(bó)弈(yì)和消耗特(tè)征。

　　4月以来，公募(mù)基(jī)金新(xīn)发继续低迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截(jié)至(zhì)12日新发(fā)规模仅为100.8亿元，未见好转。配置(zhì)型(xíng)外资(zī)在(zài)4月(yuè)净流出24.4亿元(yuán)，是继去年10月以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)单月净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏(fá)持续增量机构资(zī)金的情况下，A股存量博(bó)弈(yì)特征已(yǐ)演绎(yì)到极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信(xìn)证券研报表示，疫后经济(jì)全面系统性恢(huī)复是渐(jiàn)进和渐次的(de)过程，飞轮重新(xīn)旋转需要时间和(hé)耐心，主题交易是过高的经济(jì)预期下修过程中(zhōng)的阶(jiē)段性产物，过度(dù)博弈降(jiàng)低(dī)了市场定价的有效(xiào)性，但也提(tí)高了业(yè)绩驱动(dòng)策略(lüè)的潜在回报，主题交易的顶峰(fēng)已过，重回(huí)低位(wèi)业绩驱动板(bǎn)块。

　　基金经理：中特(tè)估我一股也(yě)不想要！

　　与(yǔ)卖方研究相比，有(yǒu)买方更加(jiā)激进。据券商中国报道，有基金经理直(zhí)言(yán)，中特估龙头在连续涨(zhǎng)停后已出现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经(jīng)理表示许多(duō)中特估的龙头股在当前位(wèi)置对他而言没有(yǒu)配(pèi)置的(de)吸引力，尽管(guǎn)从估值的角度而言(yán)许多市场(chǎng)参与(yǔ)者可以给(gěi)出许多(duō)个继续买入中特估的理由，但当一只中特估龙头股在两三(sān)个交易日(rì)内涨幅(fú)就达(dá)20%甚至(zhì)30%，意味着资金已迫不及待在进行抢筹码。从股票市(shì)场交易的直观判断，这代表(biǎo)着(zhe)资金参(cān)与方的短期泡沫化，过高(gāo)的交易拥挤度意味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密集发(fā)售(shòu)

　　不过在资金面，“中特估”有好消息传(chuán)来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发布公告称，该基金累(lèi)计有(yǒu)效认(rèn)购(gòu)申(shēn)请(qǐng)份(fèn)额(é)总额超过20亿份发行(xíng)上限，基金管理(lǐ)人将启动(dòng)比例配售。

　　此外3只中证国新(xīn)央企股东回报ETF——广(guǎng)发(fā)中(zhōng)证国新央企股东回报(bào)ETF、招商中证国新央(yāng)企股东回报ETF和(hé)汇添富中证国(guó)新央企股东回报ETF于(yú)今日(rì)开售(shòu)，每只产品的(de)首(shǒu)募规模(mó)上限(xiàn)均为(wèi)20亿元人(rén)民(mín)币。

　　事实(shí)上，不止新(xīn)发基金，今年(nián)以来，场内(nèi)多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿(yì)元。其中，国泰(tài)央企(qǐ)共赢ETF年内资(zī)金净流入超过(guò)12亿元(yuán)，规模增幅超过(guò)15倍。南(nán)方(fāng)中国国(guó)企ETF年内资金净流入也逼近(jìn)10亿(yì)元(yuán)，规(guī)模增幅更是(shì)高达24.75倍，成为今(jīn)年全市场规模增(zēng)长倍数最高(gāo)的ETF。

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