国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外(wài)子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红g>拼(pīn)多多为第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(y外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红uē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了(le)景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理(lǐ)了(le)景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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